Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 074 График
кредитным организациям 11118 1 339 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 3 352 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 353 График
Итого по разделу 1 11000 23 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 139 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 139 График
Итого по разделу 2 12000 31 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 364 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 980 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 980 График
Итого по разделу 3 13000 9 344 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 580 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 580 График
Итого по разделу 5 15000 580 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 490 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 383 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 881 График
Итого по разделу 6 16000 112 678 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
Другие доходы 17306 987 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 003 График
Итого по разделу 7 17000 1 040 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 602 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 040 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 178 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 011 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 011 График
Итого по разделу 1 21000 8 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 106 График
Итого по разделу 2 22000 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 495 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 495 График
Итого по разделу 4 24000 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 134 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 139 График
Итого по разделу 5 25000 112 424 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 208 График
Евро 26102 3 190 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 655 График
Итого по символам 26201-26203 26200 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 График
по Евро 26302 566 График
по Японским иенам 26305 373 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 197 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 908 График
Палладия 26404 395 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 218 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 233 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 408 График
Итого по разделу 6 26000 26 771 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 170 График
Другие расходы 27308 4 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 964 График
Итого по разделу 7 27000 5 006 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 006 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 813 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 25 934 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАДЕЖНОСТЬ (рег.№2425) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.