Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 815 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 018 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 067 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 445 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 942 График
кредитным организациям 11118 8 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 317 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
в банках-нерезидентах 11216 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 486 График
кредитных организаций 11504 17 320 График
прочих резидентов 11505 30 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 850 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 График
кредитных организаций 11604 43 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 191 График
Итого по разделу 1 11000 1 434 437 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 153 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 156 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 885 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 885 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 827 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 827 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 653 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 085 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 790 График
Итого по разделу 2 12000 1 045 969 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 096 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 430 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 20 532 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 537 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 573 791 График
Итого по разделу 5 15000 5 573 791 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 29 036 График
Итого по символам 16101-16105 16100 29 036 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 770 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 193 График
По другим операциям 16203 34 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 319 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 440 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 134 740 График
Прочие операционные доходы 16306 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 151 087 График
Итого по разделу 6 16000 1 216 626 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 435 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 298 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 421 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 495 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 421 График
Итого по разделу 7 17000 12 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 480 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 810 994 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 303 601 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 121 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 122 255 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 018 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 801 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 904 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 955 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 118 График
Кредитных организаций 21315 9 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 197 680 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 088 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 59 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 147 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 517 734 График
Нерезидентов 21602 2 066 График
Итого по символам 21601-21602 21600 519 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 510 График
По сберегательным сертификатам 21803 7 630 График
По векселям 21804 47 524 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 664 График
Итого по разделу 1 21000 910 566 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 875 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 875 264 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 737 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 737 График
Итого по разделу 2 22000 876 001 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 График
прочих нерезидентов 23104 2 979 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 293 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 814 График
Итого по разделу 3 23000 11 814 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 432 График
от кредитных организаций 24102 5 538 388 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 547 820 График
Итого по разделу 4 24000 5 547 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 27 170 График
Итого по символам 25101-25105 25100 27 170 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 2 График
опционы 25203 15 209 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 582 График
По другим операциям 25206 4 801 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 666 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 354 140 График
опционы 25303 66 635 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 420 775 График
Итого по разделу 5 25000 1 468 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 170 092 График
Евро 26102 52 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 222 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 803 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 803 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 456 График
по Евро 26302 20 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 863 График
по Швейцарским франкам 26304 7 548 График
по Японским иенам 26305 3 841 График
по другим валютам 26306 969 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 612 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 868 График
Платины 26403 15 270 График
Палладия 26404 4 676 График
Других драгоценных металлов 26405 940 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 127 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 433 График
Аудит 26408 750 График
Страхование 26410 14 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 438 График
Итого по разделу 6 26000 429 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 114 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 182 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 645 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 917 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 94 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 698 График
Другие расходы 27308 978 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 769 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 773 График
Итого по разделу 7 27000 9 804 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 609 График
Итого по разделу 8 28000 609 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 399 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 786 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 457 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 804 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 254 202 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 254 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 790 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.