Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 323 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 079 412 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 169 638 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 662 График
кредитным организациям 11118 2 995 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 322 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 27 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 301 График
кредитных организаций 11504 19 693 График
прочих резидентов 11505 31 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 196 График
кредитных организаций 11604 36 141 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 337 График
Итого по разделу 1 11000 1 436 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 468 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 602 303 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 602 303 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 90 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 819 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 944 График
Итого по разделу 2 12000 726 334 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 110 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 611 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 231 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 14 974 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 68 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 График
Итого по разделу 4 14000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 899 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 923 527 График
Итого по разделу 5 15000 2 923 527 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 25 636 График
Итого по символам 16101-16105 16100 25 636 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 508 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 119 График
По другим операциям 16203 40 502 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 129 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 756 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 992 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 882 808 График
Прочие операционные доходы 16306 549 График
Итого по символам 16301-16306 16300 897 105 График
Итого по разделу 6 16000 964 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 064 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 801 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 8 605 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 607 График
Итого по разделу 7 17000 17 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 162 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 903 439 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 917 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 084 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 174 844 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 189 344 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 280 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 917 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 580 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 307 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 084 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 927 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 129 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 330 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 702 График
Кредитных организаций 21315 9 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 981 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Итого по символам 21401-21417 21400 799 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 546 383 График
Нерезидентов 21602 2 148 График
Итого по символам 21601-21602 21600 548 531 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 3 587 График
По векселям 21804 36 613 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 200 График
Итого по разделу 1 21000 944 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 814 513 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 814 513 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 006 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 006 График
Итого по разделу 2 22000 820 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 165 График
прочих нерезидентов 23104 2 268 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 289 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 409 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 131 График
Итого по разделу 3 23000 40 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 752 График
от кредитных организаций 24102 2 662 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 669 044 График
Итого по разделу 4 24000 2 669 044 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 29 143 График
Итого по символам 25101-25105 25100 29 143 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 56 График
опционы 25203 11 638 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 278 График
По другим операциям 25206 3 663 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 881 205 График
опционы 25303 236 969 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 118 174 График
Итого по разделу 5 25000 1 162 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 907 График
Евро 26102 31 632 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 160 539 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 076 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 459 График
по Евро 26302 17 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 819 График
по Швейцарским франкам 26304 7 342 График
по Японским иенам 26305 2 607 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 1 379 График
Платины 26403 15 820 График
Палладия 26404 3 406 График
Других драгоценных металлов 26405 828 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 225 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 150 График
Аудит 26408 735 График
Страхование 26410 11 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 036 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 136 График
Итого по разделу 6 26000 335 057 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 265 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 333 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 824 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 360 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 269 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 704 График
Другие расходы 27308 596 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 302 График
Итого по разделу 7 27000 22 904 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 060 График
Итого по разделу 8 28000 20 060 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 765 458 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 207 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 904 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 995 546 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 015 606 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 652 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 652 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.