Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 934 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 973 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 273 724 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 146 График
кредитным организациям 11118 2 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 528 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
в банках-нерезидентах 11216 75 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 81 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 320 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 280 График
кредитных организаций 11504 7 106 График
прочих резидентов 11505 6 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 159 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 946 График
кредитных организаций 11604 470 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 416 График
Итого по разделу 1 11000 1 574 097 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 188 132 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 188 132 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 284 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 284 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 75 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 219 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 763 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 102 График
Итого по разделу 2 12000 1 297 529 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 631 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 885 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 885 График
Итого по разделу 3 13000 33 466 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 88 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 588 029 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 694 018 График
Итого по разделу 5 15000 4 694 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 12 975 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 975 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 057 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 799 График
По другим операциям 16203 31 493 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 258 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 817 086 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 817 561 График
Итого по разделу 6 16000 863 885 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 101 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 814 График
Итого по символам 17301-17306 17300 815 График
Итого по разделу 7 17000 5 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 871 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 591 457 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 468 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 317 357 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 339 920 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 727 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 318 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 191 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 513 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 213 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 962 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 517 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 694 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 923 График
Кредитных организаций 21315 9 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 465 036 График
Нерезидентов 21602 1 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 466 769 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 17 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 334 График
По векселям 21804 3 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 196 График
Итого по разделу 1 21000 958 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 191 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 191 944 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 169 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 169 График
Итого по разделу 2 22000 1 195 113 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих нерезидентов 23104 1 530 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 642 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 509 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 759 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 759 График
Итого по разделу 3 23000 19 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 79 404 График
от кредитных организаций 24102 4 561 274 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 640 678 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 677 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 677 График
Итого по разделу 4 24000 4 641 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 20 905 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 905 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 150 График
опционы 25203 11 814 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 399 График
По другим операциям 25206 3 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 251 230 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 251 232 График
Итого по разделу 5 25000 1 287 830 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 896 График
Евро 26102 32 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 782 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 568 График
по Евро 26302 18 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 289 График
по Швейцарским франкам 26304 7 703 График
по Японским иенам 26305 2 837 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 1 548 График
Платины 26403 15 216 График
Палладия 26404 8 796 График
Других драгоценных металлов 26405 1 075 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 862 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 968 График
Аудит 26408 2 073 График
Страхование 26410 10 084 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 471 График
Итого по разделу 6 26000 349 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 706 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 736 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 209 График
Другие расходы 27308 323 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 532 График
Итого по разделу 7 27000 4 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 446 График
Итого по разделу 8 28000 9 446 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 153 990 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 297 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 455 934 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 465 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 104 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.