Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 558 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 433 578 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 14 802 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 263 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 График
кредитным организациям 11118 778 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 493 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 134 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 65 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 576 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 191 График
В банках-нерезидентах 11503 26 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 088 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 421 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 469 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 628 496 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 148 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 39 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 708 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 346 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 35 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 290 График
Прочим векселям 12304 2 105 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 6 570 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 301 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 21 534 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 164 График
Итого по подразделу 12000 42 241 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 41 481 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 92 323 График
Итого по подразделу 13000 133 804 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 635 График
Итого по подразделу 16000 635 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 361 614 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 101 469 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 662 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 913 График
По выданным гарантиям 17204 1 352 График
По другим операциям 17205 41 325 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 8 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 323 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 773 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 501 График
От проведения фьючерсных операций 17313 4 601 График
Другие доходы 17318 6 922 График
Итого по подразделу 17000 594 078 График
Всего доходов 10000 1 399 254 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 63 График
Кредитным организациям 21102 20 055 График
Итого по подразделу 21000 20 118 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 175 График
прочих нерезидентов 22108 12 046 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 56 591 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 42 График
Кредитным организациям 22215 109 График
Итого по подразделу 22000 68 963 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 247 737 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 652 График
Итого по подразделу 23000 254 389 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 559 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 590 График
от иностранных государств 24104 9 110 График
от других кредиторов 24105 3 744 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 35 701 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 29 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 308 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 377 График
Итого по подразделу 24000 62 418 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 27 014 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 96 425 График
Итого по подразделу 25000 123 439 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 81 380 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 3 100 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 661 График
Японских иен 26105 57 График
Прочие расходы 26109 89 График
Итого по подразделу 26000 104 287 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 85 График
Итого по подразделу 28000 85 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 422 638 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 103 385 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 994 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 29 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 369 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 9 257 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 420 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 534 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 408 График
нематериальным активам 29314 2 920 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 450 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 15 515 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 715 График
Расходы по охране 29318 8 365 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 604 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 776 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 358 График
на представительские расходы 29324 217 График
на командировочные расходы 29325 177 График
Уплаченная госпошлина 29327 610 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 График
Прочие расходы 29329 72 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 70 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 604 График
По фьючерсным операциям 29412 5 242 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 783 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 107 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 6 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 574 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 8 542 График
Итого по разделу 9 29000 655 189 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 288 888 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 048 График
а) прибыль 31005 112 642 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 324 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 110 366 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.