Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 325 732 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 4 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 027 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 063 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 4 152 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 908 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 576 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 181 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 200 График
В банках-нерезидентах 11503 10 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 40 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 8 454 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 107 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 834 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 486 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 430 083 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 479 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 32 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 319 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 006 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 299 График
Прочим векселям 12304 1 026 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 21 702 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 160 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 26 990 График
Итого по подразделу 12000 58 020 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 58 341 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 169 678 График
Итого по подразделу 13000 228 019 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 106 График
Итого по подразделу 16000 106 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 437 322 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 709 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 503 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 675 График
По выданным гарантиям 17204 212 График
По другим операциям 17205 21 766 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 281 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 601 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 622 График
Другие доходы 17318 3 131 График
Итого по подразделу 17000 613 699 График
Всего доходов 10000 1 329 927 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 46 График
Кредитным организациям 21102 8 799 График
Итого по подразделу 21000 8 845 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 598 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 51 156 График
Итого по подразделу 22000 51 754 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 164 645 График
Итого по подразделу 23000 164 645 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 493 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 564 График
от иностранных государств 24104 19 901 График
от других кредиторов 24105 20 203 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 16 083 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 26 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 006 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 328 График
Итого по подразделу 24000 61 604 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 41 564 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 179 409 График
Итого по подразделу 25000 220 973 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 45 913 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 975 График
Японских иен 26105 10 График
Прочие расходы 26109 148 График
Итого по подразделу 26000 58 046 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 15 График
Другие нарушения 28111 192 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 172 График
Итого по подразделу 28000 207 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 512 028 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 95 011 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 057 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 008 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 701 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 487 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 4 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 736 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 056 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 126 График
нематериальным активам 29314 2 012 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 465 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 166 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 411 График
Расходы по охране 29318 5 073 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 622 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 426 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 865 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 6 График
на представительские расходы 29324 160 График
на командировочные расходы 29325 58 График
Уплаченная госпошлина 29327 241 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 54 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 55 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 84 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 416 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 519 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 59 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 590 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 124 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 460 График
Расходы по публикации отчетности 29422 62 График
Другие расходы 29423 5 208 График
Итого по разделу 9 29000 690 972 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 257 046 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 167 График
а) прибыль 31005 64 714 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 72 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.