Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
236 874 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
5 148 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
44 580 |
|
кредитным организациям |
11118 |
750 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 702 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 221 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
12 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
103 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
3 143 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
6 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
23 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 355 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
6 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 173 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
298 099 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 646 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
85 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 595 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 534 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
897 |
|
Прочим векселям |
12304 |
5 183 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 600 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
441 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
20 117 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
36 099 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
27 580 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
87 881 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
115 461 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
220 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
220 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
278 544 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
12 555 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
9 591 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
378 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
15 515 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
255 |
|
По другим операциям |
17205 |
22 342 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
10 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
213 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
2 148 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
408 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 451 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
343 411 |
|
Всего доходов |
10000 |
793 290 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
326 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
13 762 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
14 088 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
36 119 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
36 119 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
88 301 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
88 301 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
4 600 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
838 |
|
от иностранных государств |
24104 |
15 583 |
|
от других кредиторов |
24105 |
18 543 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 948 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
7 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 178 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
287 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
49 984 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
26 241 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
80 722 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
106 963 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
23 637 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 196 |
|
Японских иен |
26105 |
13 |
|
Прочие расходы |
26109 |
250 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
30 096 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
72 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
72 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
327 251 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
529 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
640 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 838 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
307 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 920 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
4 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 364 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 840 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 404 |
|
нематериальным активам |
29314 |
649 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
961 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 088 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 070 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 936 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 253 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
338 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
444 |
|
на представительские расходы |
29324 |
9 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
23 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
193 |
|
Прочие расходы |
29329 |
81 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
108 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
8 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 758 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
793 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
4 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
445 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
12 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
150 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
37 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 471 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
376 929 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
702 552 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
11 963 |
|
а) прибыль |
31005 |
78 775 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
90 738 |
|