Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 327 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 176 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 187 График
кредитным организациям 11118 2 470 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 961 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 440 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 43 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 266 График
В банках-нерезидентах 11503 7 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 111 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 299 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 7 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 5 График
Граждан (физических лиц) 11315 902 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 621 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 178 428 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 734 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 22 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 154 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 44 677 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 5 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 262 График
Прочим векселям 12304 10 141 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 420 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 165 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 385 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 19 График
Итого по подразделу 12000 70 989 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 34 020 График
По операциям на валютных биржах 13102 2 297 График
По другим операциям 13103 122 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 92 687 График
Итого по подразделу 13000 129 126 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 22 График
Итого по подразделу 16000 22 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 926 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 189 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 315 График
По выданным гарантиям 17204 840 График
По другим операциям 17205 7 525 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 23 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 153 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 14 470 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 611 График
Другие доходы 17318 1 718 График
Итого по подразделу 17000 119 733 График
Всего доходов 10000 498 298 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 279 График
Итого по подразделу 21000 2 279 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 226 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 34 501 График
Итого по подразделу 22000 34 727 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 53 406 График
Итого по подразделу 23000 53 406 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 209 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 166 График
от иностранных государств 24104 28 292 График
от других кредиторов 24105 10 959 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 275 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 12 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 569 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 131 График
Итого по подразделу 24000 69 613 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 29 021 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 2 550 График
от изменения валютного курса 25103 566 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 93 237 График
Итого по подразделу 25000 125 374 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 16 375 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 834 График
Японских иен 26105 134 График
Прочие расходы 26109 75 График
Итого по подразделу 26000 22 418 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 21 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 3 График
Итого по подразделу 28000 32 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 96 680 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 182 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 137 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 693 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 856 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 851 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 909 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 992 График
нематериальным активам 29314 215 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 884 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 415 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 577 График
Расходы по охране 29318 2 819 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 830 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 216 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 416 График
на представительские расходы 29324 8 График
на командировочные расходы 29325 26 График
Уплаченная госпошлина 29327 147 График
Прочие расходы 29329 7 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 88 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 405 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 428 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 15 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 250 График
Расходы по публикации отчетности 29422 33 График
Другие расходы 29423 7 328 График
Итого по разделу 9 29000 139 682 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 447 531 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 203 График
а) прибыль 31005 48 564 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.