Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 567 469 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 614 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 535 График
кредитным организациям 11118 1 218 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 692 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 083 График
кредитных организаций 11504 10 765 График
прочих резидентов 11505 18 766 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 614 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 122 График
кредитных организаций 11604 17 489 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 611 График
Итого по разделу 1 11000 753 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 288 908 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 288 908 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 365 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 392 График
Итого по разделу 2 12000 340 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 046 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 084 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 7 142 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 248 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 295 397 График
Итого по разделу 5 15000 1 295 397 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 9 946 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 946 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 261 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 672 График
По другим операциям 16203 20 778 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 732 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 453 663 График
Прочие операционные доходы 16306 118 График
Итого по символам 16301-16306 16300 459 977 График
Итого по разделу 6 16000 491 634 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 034 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 801 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 837 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 388 График
Итого по разделу 7 17000 8 404 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 094 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 794 181 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 404 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 896 695 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 839 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 274 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 333 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 579 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 322 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 805 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 490 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 713 График
Кредитных организаций 21315 4 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 059 График
Нерезидентов 21602 1 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 226 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 738 График
По векселям 21804 16 867 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 605 График
Итого по разделу 1 21000 473 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 394 985 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 394 985 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 478 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 478 График
Итого по разделу 2 22000 397 463 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 График
прочих нерезидентов 23104 1 234 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 772 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 299 График
Итого по разделу 3 23000 8 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 308 График
от кредитных организаций 24102 1 128 649 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 130 957 График
Итого по разделу 4 24000 1 130 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 11 640 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 640 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 График
опционы 25203 4 497 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 158 График
По другим операциям 25206 1 665 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 428 692 График
опционы 25303 236 948 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 665 640 График
Итого по разделу 5 25000 683 632 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 211 График
Евро 26102 16 299 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 591 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 591 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 230 График
по Евро 26302 7 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 035 График
по Швейцарским франкам 26304 3 556 График
по Японским иенам 26305 1 084 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 644 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 540 График
Платины 26403 7 206 График
Палладия 26404 1 325 График
Других драгоценных металлов 26405 473 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 814 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 085 График
Страхование 26410 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 867 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 796 График
Итого по разделу 6 26000 158 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 265 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 272 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 302 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 331 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 554 График
Другие расходы 27308 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 678 График
Итого по разделу 7 27000 1 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 График
Итого по разделу 8 28000 64 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 304 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 870 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 981 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 853 391 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 853 455 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 240 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 240 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.