Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 867 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 640 945 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 729 График
кредитным организациям 11118 337 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 242 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 771 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 067 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 79 График
кредитных организаций 11504 5 603 График
прочих резидентов 11505 3 807 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 556 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 436 График
кредитных организаций 11604 175 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 611 График
Итого по разделу 1 11000 795 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 689 667 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 689 667 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 45 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 338 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 417 График
Итого по разделу 2 12000 746 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 193 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 285 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 961 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 961 График
Итого по разделу 3 13000 19 439 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 955 388 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 000 232 График
Итого по разделу 5 15000 3 000 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 8 146 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 146 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 901 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 288 График
По другим операциям 16203 15 709 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 898 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 258 386 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 258 512 График
Итого по разделу 6 16000 283 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 715 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 924 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 369 График
Итого по символам 17301-17306 17300 369 График
Итого по разделу 7 17000 4 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 541 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 303 291 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 849 032 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 082 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 169 885 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 727 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 225 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 777 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 582 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 468 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 858 График
Кредитных организаций 21315 4 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 827 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 421 График
Нерезидентов 21602 514 График
Итого по символам 21601-21602 21600 221 935 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 9 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 594 График
По векселям 21804 2 067 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 670 График
Итого по разделу 1 21000 467 509 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 666 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 666 969 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 168 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 168 График
Итого по разделу 2 22000 670 137 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 149 График
Прочих ценных бумаг 23105 713 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 154 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 016 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 311 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 311 График
Итого по разделу 3 23000 2 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 694 График
от кредитных организаций 24102 2 935 554 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 955 248 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 677 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 677 График
Итого по разделу 4 24000 2 955 925 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 8 565 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 565 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 93 График
опционы 25203 4 617 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 199 График
По другим операциям 25206 1 465 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 451 765 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 451 767 График
Итого по разделу 5 25000 466 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 598 График
Евро 26102 17 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 033 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 134 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 134 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 549 График
по Евро 26302 6 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 237 График
по Швейцарским франкам 26304 3 292 График
по Японским иенам 26305 1 203 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 739 График
Платины 26403 6 526 График
Палладия 26404 3 378 График
Других драгоценных металлов 26405 592 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 931 График
Страхование 26410 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 155 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 785 График
Итого по разделу 6 26000 161 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 707 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 729 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 112 График
Другие расходы 27308 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 374 График
Итого по разделу 7 27000 1 111 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 312 График
Итого по разделу 8 28000 19 312 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 125 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 137 646 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 586 150 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 111 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 724 907 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 744 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 104 813 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 104 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.