Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 693 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 373 080 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 915 График
кредитным организациям 11118 1 049 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 644 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 498 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 070 График
кредитных организаций 11504 1 389 График
прочих резидентов 11505 12 719 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 595 График
кредитных организаций 11604 154 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 749 График
Итого по разделу 1 11000 516 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 569 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 352 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 352 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 67 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 386 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 250 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 713 График
Итого по разделу 2 12000 164 153 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 185 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 176 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 412 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 4 775 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 125 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 125 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 График
Итого по разделу 4 14000 126 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 398 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 202 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 205 301 График
Итого по разделу 5 15000 205 301 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 8 963 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 963 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 681 График
По другим операциям 16203 31 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 039 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 291 385 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 291 407 График
Итого по разделу 6 16000 332 409 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 243 График
Итого по символам 17101-17103 17100 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 169 График
Итого по разделу 7 17000 3 836 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 681 096 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 542 611 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 836 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 227 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 920 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 920 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 710 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 547 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 787 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 044 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 266 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 022 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 518 График
Кредитных организаций 21315 4 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 766 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 190 219 График
Нерезидентов 21602 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 190 900 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 947 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 541 График
По векселям 21804 4 027 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 515 График
Итого по разделу 1 21000 286 151 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 173 График
Итого по разделу 2 22000 68 173 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 342 График
прочих нерезидентов 23104 649 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 084 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 228 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 891 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 891 График
Итого по разделу 3 23000 11 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 31 804 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 236 597 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 401 График
Итого по разделу 4 24000 268 401 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 7 872 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 872 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 4 102 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 2 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 243 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 260 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 260 987 График
Итого по разделу 5 25000 275 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 951 График
Евро 26102 14 245 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 200 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 841 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 596 График
по Евро 26302 7 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 657 График
по Швейцарским франкам 26304 2 309 График
по Японским иенам 26305 2 351 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 520 График
Платины 26403 5 419 График
Палладия 26404 7 590 График
Других драгоценных металлов 26405 726 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 845 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 254 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 742 График
Итого по разделу 6 26000 141 221 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 456 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 456 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 305 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 592 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 938 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 325 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 329 График
Итого по разделу 7 27000 8 723 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 354 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 695 843 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 723 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 058 890 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 24 980 График
а) прибыль 31005 143 673 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 168 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.