Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
202 653 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
6 774 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
71 526 |
|
кредитным организациям |
11118 |
334 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 949 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 272 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
4 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
171 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
141 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
14 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 341 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
363 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 970 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
293 513 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 472 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
158 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 721 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
8 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
284 |
|
Прочим векселям |
12304 |
480 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 702 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
257 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
8 432 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
17 516 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
22 378 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
43 610 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
65 988 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
515 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
515 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
120 896 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
31 129 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
16 429 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
286 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
19 527 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
651 |
|
По другим операциям |
17205 |
17 166 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
141 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
352 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 176 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
744 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 628 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
211 128 |
|
Всего доходов |
10000 |
588 660 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
12 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
4 590 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 602 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 326 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
27 320 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
6 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
30 652 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
117 850 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 170 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
121 020 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
5 747 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
1 591 |
|
от иностранных государств |
24104 |
1 887 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 873 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
14 348 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
4 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
750 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
183 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
26 383 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
13 873 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
45 835 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
59 708 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
38 411 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 817 |
|
Японских иен |
26105 |
53 |
|
Прочие расходы |
26109 |
60 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
48 341 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
5 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
149 825 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
34 317 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
832 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 644 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
177 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 250 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 158 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 987 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 966 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 420 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
681 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 342 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 743 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 194 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 940 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
427 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
518 |
|
на представительские расходы |
29324 |
214 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
100 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
365 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
9 |
|
Прочие расходы |
29329 |
20 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
34 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
2 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 874 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
861 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
2 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
574 |
|
Другие расходы |
29423 |
479 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
242 966 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
533 677 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
390 |
|
а) прибыль |
31005 |
55 392 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
799 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
54 983 |
|