Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 295 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 561 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 273 050 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 289 График
кредитным организациям 11118 14 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 953 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
в банках-нерезидентах 11216 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 962 График
кредитных организаций 11504 23 890 График
прочих резидентов 11505 46 899 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 751 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 158 График
кредитных организаций 11604 55 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 231 График
Итого по разделу 1 11000 2 119 750 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 253 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 257 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 663 668 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 663 668 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 927 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 718 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 729 График
Итого по разделу 2 12000 1 929 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 436 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 29 198 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 118 График
от кредитных организаций 14102 989 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 107 График
Итого по разделу 4 14000 1 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 215 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 263 250 График
Итого по разделу 5 15000 7 263 250 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 54 438 График
Итого по символам 16101-16105 16100 54 438 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 134 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 118 График
По другим операциям 16203 46 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 867 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 034 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 670 169 График
Прочие операционные доходы 16306 1 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 692 816 График
Итого по разделу 6 16000 1 796 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 478 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 376 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 264 График
Другие доходы 17306 8 532 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 962 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 796 График
Итого по разделу 7 17000 14 713 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 049 308 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 090 070 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 713 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 154 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 754 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 179 487 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 302 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 728 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 030 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 223 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 190 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 865 График
Кредитных организаций 21315 14 922 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 292 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 532 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 202 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 734 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 777 317 График
Нерезидентов 21602 2 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 780 260 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 108 График
По сберегательным сертификатам 21803 12 572 График
По векселям 21804 67 155 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 835 График
Итого по разделу 1 21000 1 363 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 488 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 488 987 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 155 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 155 График
Итого по разделу 2 22000 1 490 142 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 98 График
прочих нерезидентов 23104 7 352 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 744 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 904 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 098 График
Итого по разделу 3 23000 33 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 399 График
от кредитных организаций 24102 7 393 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 454 806 График
Итого по разделу 4 24000 7 454 806 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 75 555 График
Итого по символам 25101-25105 25100 75 555 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 25 379 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 053 График
По другим операциям 25206 8 319 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 868 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 818 332 График
опционы 25303 155 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 973 507 График
Итого по разделу 5 25000 2 083 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 255 601 График
Евро 26102 74 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 329 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 567 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 567 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 782 График
по Евро 26302 36 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 156 График
по Швейцарским франкам 26304 17 538 График
по Японским иенам 26305 11 260 График
по другим валютам 26306 3 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 159 946 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 580 График
Платины 26403 22 613 График
Палладия 26404 8 680 График
Других драгоценных металлов 26405 1 782 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 476 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 652 График
Аудит 26408 750 График
Страхование 26410 29 573 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 478 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 926 График
Итого по разделу 6 26000 681 333 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 793 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 334 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 643 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 95 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 948 График
Другие расходы 27308 2 423 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 528 График
Итого по разделу 7 27000 31 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 159 График
Итого по разделу 8 28000 6 159 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 854 119 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 253 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 138 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 144 853 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.