Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 999 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 531 580 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 256 695 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 555 График
кредитным организациям 11118 6 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 898 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 54 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 909 График
кредитных организаций 11504 26 937 График
прочих резидентов 11505 45 072 График
прочих нерезидентов 11508 2 658 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 214 График
кредитных организаций 11604 60 378 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 592 График
Итого по разделу 1 11000 2 076 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 203 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 967 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 967 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 023 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 023 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 325 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 329 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 699 График
Итого по разделу 2 12000 1 175 812 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 770 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 196 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 842 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 44 050 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 19 График
от кредитных организаций 14102 134 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 153 График
Итого по разделу 4 14000 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 142 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 217 299 График
Итого по разделу 5 15000 4 217 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 38 545 График
Итого по символам 16101-16105 16100 38 545 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 800 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 555 График
По другим операциям 16203 62 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 791 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 415 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 242 891 График
Прочие операционные доходы 16306 1 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 265 278 График
Итого по разделу 6 16000 1 368 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 840 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 528 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 801 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 12 698 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 700 График
Итого по разделу 7 17000 23 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 252 719 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 630 116 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 035 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 905 870 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 238 160 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 256 468 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 433 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 580 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 512 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 823 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 062 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 110 656 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 272 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 748 График
Кредитных организаций 21315 14 922 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 228 660 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 835 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 73 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 908 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 827 405 График
Нерезидентов 21602 3 067 График
Итого по символам 21601-21602 21600 830 472 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 5 618 График
По векселям 21804 61 517 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 135 График
Итого по разделу 1 21000 1 402 466 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 046 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 046 163 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 492 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 492 График
Итого по разделу 2 22000 1 053 655 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 215 График
прочих нерезидентов 23104 2 830 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 498 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 571 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 114 График
Итого по разделу 3 23000 44 114 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 438 График
от кредитных организаций 24102 4 028 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 032 428 График
Итого по разделу 4 24000 4 032 428 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 41 403 График
Итого по символам 25101-25105 25100 41 403 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 21 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 434 График
По другим операциям 25206 5 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 305 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 359 260 График
опционы 25303 237 069 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 596 329 График
Итого по разделу 5 25000 1 666 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 195 450 График
Евро 26102 45 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 963 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 963 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 948 График
по Евро 26302 30 287 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 739 График
по Швейцарским франкам 26304 11 392 График
по Японским иенам 26305 4 803 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 527 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 696 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 2 310 График
Платины 26403 23 496 График
Палладия 26404 6 149 График
Других драгоценных металлов 26405 1 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 941 График
Аудит 26408 920 График
Страхование 26410 23 059 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 014 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 565 График
Итого по разделу 6 26000 522 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 265 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 333 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 207 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 187 График
индивидуальных предпринимателей 27203 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 796 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 010 График
Другие расходы 27308 1 704 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 807 График
Итого по разделу 7 27000 24 936 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 055 График
Итого по разделу 8 28000 22 055 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 160 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 456 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 264 639 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 936 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 745 696 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 767 751 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.