Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 703 488 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 24 541 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 479 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 График
кредитным организациям 11118 1 482 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 935 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 864 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 66 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 556 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 241 График
В банках-нерезидентах 11503 37 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 12 906 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 452 График
Граждан (физических лиц) 11315 8 611 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 1 019 345 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 429 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 39 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 012 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 9 639 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 116 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 529 График
Прочим векселям 12304 4 488 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 14 556 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 891 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 33 432 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 164 График
Итого по подразделу 12000 69 296 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 73 675 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 170 575 График
Итого по подразделу 13000 244 250 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 923 График
Итого по подразделу 16000 923 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 450 524 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 119 870 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 717 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 988 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 298 График
По выданным гарантиям 17204 2 755 График
По другим операциям 17205 66 761 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 9 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 492 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 811 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 769 График
От проведения фьючерсных операций 17313 7 846 График
Другие доходы 17318 10 089 График
Итого по подразделу 17000 779 930 График
Всего доходов 10000 2 113 744 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 123 График
Кредитным организациям 21102 49 022 График
Итого по подразделу 21000 49 145 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 175 График
прочих нерезидентов 22108 34 603 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 82 173 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 42 График
Кредитным организациям 22215 5 083 График
Итого по подразделу 22000 122 076 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 398 392 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 203 График
Итого по подразделу 23000 405 595 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 748 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 905 График
от иностранных государств 24104 14 904 График
от других кредиторов 24105 3 770 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 46 645 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 33 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 913 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 589 График
Итого по подразделу 24000 84 507 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 44 959 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 182 466 График
Итого по подразделу 25000 227 425 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 126 141 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 6 002 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 29 041 График
Японских иен 26105 67 График
Прочие расходы 26109 138 График
Итого по подразделу 26000 161 389 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 92 График
Итого по подразделу 28000 92 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 536 145 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 126 099 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 439 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 36 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 821 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 569 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 14 783 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 389 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 4 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 245 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 19 357 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 23 422 График
нематериальным активам 29314 4 511 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 778 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 27 542 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 418 График
Расходы по охране 29318 13 325 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 13 649 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 060 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 925 График
на представительские расходы 29324 218 График
на командировочные расходы 29325 241 График
Уплаченная госпошлина 29327 837 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 13 График
Прочие расходы 29329 160 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 193 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 37 645 График
По фьючерсным операциям 29412 8 803 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 10 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 140 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 132 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 6 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 724 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 18 507 График
Итого по разделу 9 29000 875 161 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 925 390 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 420 График
а) прибыль 31005 181 934 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 188 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.