Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 367 155 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 7 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 611 График
кредитным организациям 11118 1 716 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 940 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 449 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 12 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 331 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 3 143 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 9 График
В банках-нерезидентах 11503 26 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 11 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 13 476 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 11 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 463 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 471 235 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 778 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 97 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 782 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 489 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 527 График
Прочим векселям 12304 6 232 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 9 150 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 947 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 41 374 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 2 График
Итого по подразделу 12000 69 378 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 47 545 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 142 378 График
Итого по подразделу 13000 189 923 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 553 График
Итого по подразделу 16000 553 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 611 242 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 217 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 003 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 667 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 209 График
По выданным гарантиям 17204 313 График
По другим операциям 17205 31 071 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 19 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 340 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 3 378 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 710 График
Другие доходы 17318 2 375 График
Итого по подразделу 17000 711 554 График
Всего доходов 10000 1 442 643 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 330 График
Кредитным организациям 21102 22 537 График
Итого по подразделу 21000 22 867 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 60 186 График
Итого по подразделу 22000 60 186 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 146 927 График
Итого по подразделу 23000 146 927 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 983 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 088 График
от иностранных государств 24104 29 424 График
от других кредиторов 24105 29 283 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 9 857 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 17 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 832 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 428 График
Итого по подразделу 24000 78 912 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 39 574 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 135 490 График
Итого по подразделу 25000 175 064 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 37 372 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 757 График
Японских иен 26105 21 График
Прочие расходы 26109 337 График
Итого по подразделу 26000 47 487 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 72 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 4 График
Итого по подразделу 28000 72 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 693 391 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 6 487 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 088 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 542 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 898 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 396 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 225 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 5 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 140 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 958 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 946 График
нематериальным активам 29314 972 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 358 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 838 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 745 График
Расходы по охране 29318 5 351 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 373 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 514 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 677 График
на представительские расходы 29324 13 График
на командировочные расходы 29325 42 График
Уплаченная госпошлина 29327 306 График
Прочие расходы 29329 99 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 162 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 369 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 083 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 862 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 13 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 150 График
Расходы по публикации отчетности 29422 55 График
Другие расходы 29423 5 423 График
Итого по разделу 9 29000 778 503 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 310 018 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 489 График
а) прибыль 31005 120 136 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 132 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.