Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 285 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 597 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 987 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 367 677 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 59 958 График
кредитным организациям 11118 15 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 830 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 539 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 37 График
в банках-нерезидентах 11216 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 695 График
кредитных организаций 11504 30 345 График
прочих резидентов 11505 63 401 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 147 441 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 220 График
кредитных организаций 11604 64 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 389 График
Итого по разделу 1 11000 2 751 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 370 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 376 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 344 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 344 733 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 163 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 163 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 151 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 454 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 707 График
Итого по разделу 2 12000 2 737 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 163 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 38 609 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 119 График
от кредитных организаций 14102 1 073 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 192 График
Итого по разделу 4 14000 1 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 148 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 526 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 675 292 График
Итого по разделу 5 15000 9 675 292 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 70 008 График
Итого по символам 16101-16105 16100 70 008 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 597 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 775 График
По другим операциям 16203 60 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 481 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 701 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 435 132 График
Прочие операционные доходы 16306 2 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 469 591 График
Итого по разделу 6 16000 2 604 653 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 392 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 272 График
Другие доходы 17306 10 044 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 348 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 319 График
Итого по разделу 7 17000 18 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 488 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 319 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 826 303 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 721 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 252 801 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 909 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 265 431 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 471 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 838 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 309 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 33 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 753 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 160 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 188 776 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 734 График
Кредитных организаций 21315 24 608 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 411 234 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 225 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 030 555 График
Нерезидентов 21602 3 839 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 034 394 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 553 График
По сберегательным сертификатам 21803 13 686 График
По векселям 21804 87 044 График
Итого по символам 21801-21804 21800 107 283 График
Итого по разделу 1 21000 1 858 727 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 265 593 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 265 593 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 523 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 523 График
Итого по разделу 2 22000 2 267 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 693 График
прочих нерезидентов 23104 14 876 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 352 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 186 График
Итого по разделу 3 23000 120 186 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 285 График
от кредитных организаций 24102 9 606 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 634 463 График
Итого по разделу 4 24000 9 634 463 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 93 865 График
Итого по символам 25101-25105 25100 93 865 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 153 График
форварды 25202 4 График
опционы 25203 35 136 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 307 График
По другим операциям 25206 11 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 095 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 535 080 График
опционы 25303 155 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 690 259 График
Итого по разделу 5 25000 2 832 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 359 408 График
Евро 26102 97 059 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 456 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 721 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 983 График
по Евро 26302 51 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 189 График
по Швейцарским франкам 26304 24 223 График
по Японским иенам 26305 14 381 График
по другим валютам 26306 9 958 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 234 243 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 6 205 График
Платины 26403 32 092 График
Палладия 26404 12 880 График
Других драгоценных металлов 26405 3 053 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 811 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 188 График
Аудит 26408 750 График
Страхование 26410 45 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 789 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 225 435 График
Итого по разделу 6 26000 959 866 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 315 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 336 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 824 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 356 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 598 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 778 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 145 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 199 График
Другие расходы 27308 3 669 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 712 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 076 График
Итого по разделу 7 27000 87 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 594 График
Итого по разделу 8 28000 4 594 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 536 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 125 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 546 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 759 767 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 764 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.