Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
40 285 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
34 597 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 987 820 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
367 677 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
59 958 |
|
кредитным организациям |
11118 |
15 968 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
32 830 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 539 135 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
37 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
29 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
66 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
53 695 |
|
кредитных организаций |
11504 |
30 345 |
|
прочих резидентов |
11505 |
63 401 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
147 441 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
220 |
|
кредитных организаций |
11604 |
64 169 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
64 389 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 751 031 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
5 957 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
370 503 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
376 460 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 344 733 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 344 733 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
12 163 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
12 163 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 151 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
2 454 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
102 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
3 707 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 737 063 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
8 163 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
30 398 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
38 561 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
48 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
48 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
38 609 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
119 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
1 073 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 192 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 192 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
148 869 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
9 526 423 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
9 675 292 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
9 675 292 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по векселям |
16104 |
70 008 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
70 008 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
1 597 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
2 775 |
|
По другим операциям |
16203 |
60 682 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
65 054 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
2 481 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
29 701 |
|
От дооценки основных средств после их уценки |
16303 |
140 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 435 132 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
2 137 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 469 591 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 604 653 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 663 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
59 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
5 722 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 392 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
26 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 422 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
3 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
272 |
|
Другие доходы |
17306 |
10 044 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 348 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
10 319 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
18 463 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
5 488 094 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
12 319 746 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
18 463 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
17 826 303 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
9 721 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
252 801 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
2 909 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
265 431 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
12 471 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
838 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
13 309 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
33 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
9 753 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
160 330 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
188 776 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
27 734 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
24 608 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
411 234 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
26 725 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
225 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
26 950 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
126 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
126 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 030 555 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 839 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 034 394 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По депозитным сертификатам |
21802 |
6 553 |
|
По сберегательным сертификатам |
21803 |
13 686 |
|
По векселям |
21804 |
87 044 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
107 283 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 858 727 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
2 265 593 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
2 265 593 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
1 523 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 523 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
2 267 116 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
59 693 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
14 876 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
44 352 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
1 265 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
120 186 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
120 186 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
28 285 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
9 606 178 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
9 634 463 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
9 634 463 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
свопы |
25104 |
93 865 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
93 865 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
153 |
|
форварды |
25202 |
4 |
|
опционы |
25203 |
35 136 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 307 |
|
По другим операциям |
25206 |
11 495 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
48 095 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 535 080 |
|
опционы |
25303 |
155 179 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 690 259 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 832 219 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
359 408 |
|
Евро |
26102 |
97 059 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
456 467 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
43 721 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
43 721 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
5 983 |
|
по Евро |
26302 |
51 225 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
104 189 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
24 223 |
|
по Японским иенам |
26305 |
14 381 |
|
по другим валютам |
26306 |
9 958 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
24 284 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
234 243 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
6 205 |
|
Платины |
26403 |
32 092 |
|
Палладия |
26404 |
12 880 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
3 053 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
35 811 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
6 188 |
|
Аудит |
26408 |
750 |
|
Страхование |
26410 |
45 524 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
10 143 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
72 789 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
225 435 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
959 866 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
20 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
315 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
336 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
67 824 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
356 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
13 598 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
81 778 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
58 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
5 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
145 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 199 |
|
Другие расходы |
27308 |
3 669 |
|
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера |
27309 |
1 712 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
5 076 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
87 190 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
4 594 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
4 594 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
66 536 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
4 125 843 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
13 546 734 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
87 190 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
17 759 767 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
17 764 361 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
61 942 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
61 942 |
|