Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 356 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 047 256 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 347 658 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 516 График
кредитным организациям 11118 9 895 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 534 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 63 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 940 График
кредитных организаций 11504 30 920 График
прочих резидентов 11505 58 230 График
прочих нерезидентов 11508 4 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 874 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 260 График
кредитных организаций 11604 84 842 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 102 График
Итого по разделу 1 11000 2 770 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 297 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 302 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 420 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 420 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 136 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 136 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 700 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 997 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 751 График
Итого по разделу 2 12000 1 730 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 770 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 568 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 592 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 52 176 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 20 График
от кредитных организаций 14102 393 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 413 График
Итого по разделу 4 14000 413 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 454 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 502 154 График
Итого по разделу 5 15000 5 502 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 48 003 График
Итого по символам 16101-16105 16100 48 003 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 192 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 074 График
По другим операциям 16203 87 654 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 920 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 331 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 503 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 118 513 График
Прочие операционные доходы 16306 1 841 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 148 188 График
Итого по разделу 6 16000 2 287 111 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 187 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 147 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 801 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 69 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 136 График
Другие доходы 17306 13 772 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 977 График
Итого по разделу 7 17000 26 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 501 050 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 841 854 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 369 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 317 474 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 337 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 113 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 005 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 580 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 512 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 020 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 115 885 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 134 График
Кредитных организаций 21315 19 950 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 314 139 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 231 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 095 116 График
Нерезидентов 21602 4 087 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 099 203 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 917 График
По сберегательным сертификатам 21803 8 379 График
По векселям 21804 89 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 244 График
Итого по разделу 1 21000 1 873 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 521 545 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 521 545 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 560 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 560 График
Итого по разделу 2 22000 1 530 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 215 График
прочих нерезидентов 23104 3 751 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 839 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 733 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 538 График
Итого по разделу 3 23000 46 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 142 График
от кредитных организаций 24102 5 303 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 306 238 График
Итого по разделу 4 24000 5 306 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 54 797 График
Итого по символам 25101-25105 25100 54 797 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 129 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 31 689 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 656 График
По другим операциям 25206 8 862 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 150 760 График
опционы 25303 411 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 562 427 График
Итого по разделу 5 25000 2 658 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 212 График
Евро 26102 58 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 329 853 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 710 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 390 График
по Евро 26302 41 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 698 График
по Швейцарским франкам 26304 15 380 График
по Японским иенам 26305 9 097 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 735 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 045 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 3 636 График
Платины 26403 32 324 График
Палладия 26404 10 687 График
Других драгоценных металлов 26405 2 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 165 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 592 График
Аудит 26408 920 График
Страхование 26410 35 632 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 639 График
Итого по разделу 6 26000 742 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 268 График
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 338 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 459 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 205 График
индивидуальных предпринимателей 27203 430 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 094 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 890 График
Другие расходы 27308 2 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 087 График
Итого по разделу 7 27000 33 519 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 253 График
Итого по разделу 8 28000 21 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 178 851 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 403 791 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 753 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 519 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 190 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 212 149 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 598 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.