Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 840 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 230 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 411 055 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 875 График
гражданам (физическим лицам) 11115 378 904 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 576 График
кредитным организациям 11118 8 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 934 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
в банках-нерезидентах 11216 80 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 102 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 389 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 280 График
кредитных организаций 11504 27 761 График
прочих резидентов 11505 26 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 580 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 179 График
кредитных организаций 11604 3 677 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 856 График
Итого по разделу 1 11000 3 051 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 216 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 222 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 072 751 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 072 751 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 479 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 479 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 120 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 265 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 550 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 027 График
Итого по разделу 2 12000 2 300 349 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 751 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 371 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 927 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 927 График
Итого по разделу 3 13000 75 057 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 58 График
от кредитных организаций 14102 323 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 381 График
Итого по разделу 4 14000 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 201 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 558 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 760 337 График
Итого по разделу 5 15000 8 760 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 33 793 График
Итого по символам 16101-16105 16100 33 793 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 486 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 201 График
По другим операциям 16203 78 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 772 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 860 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 255 578 График
Прочие операционные доходы 16306 4 924 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 273 134 График
Итого по разделу 6 16000 2 389 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 982 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 983 График
Итого по разделу 7 17000 10 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 351 418 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 224 853 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 331 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 586 602 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 539 673 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 569 321 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 727 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 710 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 763 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 410 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 090 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 322 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 124 561 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 131 353 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 950 График
Кредитных организаций 21315 19 950 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 293 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 989 458 График
Нерезидентов 21602 4 150 График
Итого по символам 21601-21602 21600 993 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 6 984 График
По векселям 21804 21 369 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 353 График
Итого по разделу 1 21000 1 921 121 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 105 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 105 510 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 197 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 197 График
Итого по разделу 2 22000 2 110 707 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих нерезидентов 23104 2 235 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 709 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 927 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 880 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 221 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 221 График
Итого по разделу 3 23000 32 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 320 График
от кредитных организаций 24102 8 511 733 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 583 053 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 678 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 678 График
Итого по разделу 4 24000 8 583 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 40 983 График
Итого по символам 25101-25105 25100 40 983 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 315 График
опционы 25203 27 806 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 009 График
По другим операциям 25206 7 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 496 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 970 352 График
опционы 25303 104 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 075 242 График
Итого по разделу 5 25000 3 152 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 274 880 График
Евро 26102 55 783 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 330 663 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 000 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 015 График
по Евро 26302 38 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 136 График
по Швейцарским франкам 26304 15 287 График
по Японским иенам 26305 6 617 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 167 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 3 099 График
Платины 26403 33 685 График
Палладия 26404 19 684 График
Других драгоценных металлов 26405 1 989 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 065 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 049 График
Аудит 26408 2 258 График
Страхование 26410 30 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 321 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 264 График
Итого по разделу 6 26000 722 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 720 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 816 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 549 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 402 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Другие расходы 27308 1 979 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 982 График
Итого по разделу 7 27000 7 614 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 938 График
Итого по разделу 8 28000 938 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 031 828 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 491 001 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 614 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 530 443 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 531 381 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.