Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 685 645 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 13 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 444 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 948 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 7 502 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 578 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 688 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 3 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 62 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 631 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 15 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 256 График
В банках-нерезидентах 11503 26 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 42 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 28 162 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 323 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 435 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 793 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 486 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 950 292 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 917 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 67 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 457 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 035 График
Прочим векселям 12304 2 997 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 30 810 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 891 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 54 990 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 11 График
Итого по подразделу 12000 104 967 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 102 113 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 309 642 График
Итого по подразделу 13000 411 755 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 577 График
Итого по подразделу 16000 4 577 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 669 954 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 149 607 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 069 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 075 График
По выданным гарантиям 17204 1 274 График
По другим операциям 17205 54 646 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 521 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 805 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 913 График
От проведения фьючерсных операций 17313 300 График
Другие доходы 17318 7 320 График
Итого по подразделу 17000 1 000 814 График
Всего доходов 10000 2 472 405 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 134 График
Кредитным организациям 21102 23 955 График
Итого по подразделу 21000 24 089 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 938 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 111 968 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 7 График
Итого по подразделу 22000 114 913 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 359 290 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 112 График
Итого по подразделу 23000 359 402 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 910 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 917 График
от иностранных государств 24104 34 353 График
от других кредиторов 24105 25 962 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 29 756 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 43 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 367 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 677 График
Итого по подразделу 24000 101 985 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 66 071 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 327 552 График
Итого по подразделу 25000 393 623 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 101 470 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 24 784 График
Японских иен 26105 46 График
Прочие расходы 26109 221 График
Итого по подразделу 26000 126 521 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 65 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 192 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 172 График
Итого по подразделу 28000 258 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 808 922 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 143 877 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 466 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 008 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 922 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 911 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 19 653 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 6 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 6 386 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 19 442 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 22 294 График
нематериальным активам 29314 4 375 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 287 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 23 790 График
Содержание зданий и сооружений 29317 7 054 График
Расходы по охране 29318 12 223 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 179 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 16 770 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 941 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 862 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 6 График
на представительские расходы 29324 335 График
на командировочные расходы 29325 169 График
Уплаченная госпошлина 29327 998 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 27 График
Прочие расходы 29329 194 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 55 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 172 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 369 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 519 График
По фьючерсным операциям 29412 249 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 59 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 682 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 134 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 610 График
Расходы по публикации отчетности 29422 68 График
Другие расходы 29423 22 740 График
Итого по разделу 9 29000 1 163 756 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 284 547 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 24 210 График
а) прибыль 31005 163 648 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 187 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.