Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 519 715 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 9 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 212 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 3 374 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 338 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 812 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 12 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 366 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 3 143 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 14 График
В банках-нерезидентах 11503 32 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 11 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 15 160 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 50 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 913 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 660 792 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 854 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 105 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 61 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 497 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 613 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 052 График
Прочим векселям 12304 9 054 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 14 859 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 132 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 58 373 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 8 График
Итого по подразделу 12000 98 608 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 70 793 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 197 486 График
Итого по подразделу 13000 268 279 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 571 График
Итого по подразделу 16000 571 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 903 852 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 042 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 922 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 060 График
По выданным гарантиям 17204 632 График
По другим операциям 17205 42 672 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 22 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 458 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 196 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 193 График
Другие доходы 17318 6 194 График
Итого по подразделу 17000 1 064 060 График
Всего доходов 10000 2 092 310 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 353 График
Кредитным организациям 21102 34 481 График
Итого по подразделу 21000 34 834 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 82 101 График
Итого по подразделу 22000 82 101 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 216 837 График
Итого по подразделу 23000 216 837 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 208 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 808 График
от иностранных государств 24104 44 009 График
от других кредиторов 24105 38 384 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 15 908 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 20 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 064 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 558 График
Итого по подразделу 24000 111 959 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 56 765 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 190 904 График
Итого по подразделу 25000 247 669 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 52 597 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 720 График
Японских иен 26105 46 График
Прочие расходы 26109 453 График
Итого по подразделу 26000 66 816 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 72 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 4 График
Итого по подразделу 28000 72 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 000 209 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 38 564 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 575 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 012 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 390 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 461 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 7 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 125 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 15 141 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 13 811 График
нематериальным активам 29314 1 526 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 893 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 15 492 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 620 График
Расходы по охране 29318 8 204 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 423 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 832 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 085 График
на представительские расходы 29324 35 График
на командировочные расходы 29325 75 График
Уплаченная госпошлина 29327 417 График
Прочие расходы 29329 116 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 223 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 688 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 298 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 804 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 18 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 5 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 250 График
Расходы по публикации отчетности 29422 73 График
Другие расходы 29423 12 400 График
Итого по разделу 9 29000 1 168 881 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 929 169 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 656 График
а) прибыль 31005 148 485 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 163 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.