Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 346 841 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 332 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 503 График
кредитным организациям 11118 2 930 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 933 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 530 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 410 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 302 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 424 График
В банках-нерезидентах 11503 26 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 111 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 22 796 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 7 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 5 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 183 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 832 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 438 036 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 597 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 54 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 654 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 154 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 52 300 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 5 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 557 График
Прочим векселям 12304 10 965 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 159 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 915 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 20 209 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 19 График
Итого по подразделу 12000 102 593 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 66 833 График
По операциям на валютных биржах 13102 4 274 График
По другим операциям 13103 251 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 156 662 График
Итого по подразделу 13000 228 020 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 55 График
Итого по подразделу 16000 55 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 313 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 049 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 011 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 458 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 254 График
По выданным гарантиям 17204 1 251 График
По другим операциям 17205 23 532 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 23 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 318 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 19 670 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 721 График
Другие доходы 17318 3 315 График
Итого по подразделу 17000 419 877 График
Всего доходов 10000 1 188 581 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 74 График
Кредитным организациям 21102 12 552 График
Итого по подразделу 21000 12 626 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 877 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 70 459 График
Итого по подразделу 22000 71 336 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 118 613 График
Итого по подразделу 23000 118 613 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 28 498 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 321 График
от иностранных государств 24104 42 023 График
от других кредиторов 24105 30 414 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 26 040 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 17 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 377 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 265 График
Итого по подразделу 24000 128 955 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 44 362 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 8 726 График
от изменения валютного курса 25103 776 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 161 568 График
Итого по подразделу 25000 215 432 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 35 372 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 527 График
Японских иен 26105 141 График
Прочие расходы 26109 292 График
Итого по подразделу 26000 48 332 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 17 График
Другие нарушения 28111 223 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 23 График
Итого по подразделу 28000 246 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 377 454 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 290 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 562 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 649 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 979 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 4 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 935 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 565 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 321 График
нематериальным активам 29314 662 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 792 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 599 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 350 График
Расходы по охране 29318 6 110 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 134 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 530 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 892 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 График
на представительские расходы 29324 108 График
на командировочные расходы 29325 54 График
Уплаченная госпошлина 29327 692 График
Прочие расходы 29329 31 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 282 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 216 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 367 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 20 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 218 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 26 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 390 График
Расходы по публикации отчетности 29422 57 График
Другие расходы 29423 9 188 График
Итого по разделу 9 29000 466 842 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 062 382 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 115 График
а) прибыль 31005 118 084 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 126 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.