Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
179 481 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 036 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 383 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 873 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 208 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 893 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
1 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
180 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 276 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
88 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
122 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
12 184 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
10 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 327 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
753 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
7 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
214 824 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
16 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
15 324 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
12208 |
18 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
6 218 |
|
Прочим векселям |
12304 |
16 161 |
|
Прочим векселям нерезидентов |
12308 |
3 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 272 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 436 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
136 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
43 584 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
64 093 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
4 491 |
|
По другим операциям |
13103 |
94 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
142 758 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
211 436 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
84 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
84 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
95 444 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 302 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 184 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 745 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
481 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
30 299 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
12 065 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 511 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
3 |
|
материальных ценностей |
17303 |
4 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
19 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
252 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
15 396 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
366 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
114 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 780 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
172 965 |
|
Всего доходов |
10000 |
642 893 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 360 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
1 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 361 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
9 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
30 308 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
362 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
30 680 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
45 246 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
45 246 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
19 407 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
36 |
|
от иностранных государств |
24104 |
64 177 |
|
от других кредиторов |
24105 |
8 087 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 402 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
16 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
7 234 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
145 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
101 504 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
42 434 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
10 851 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
1 140 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
145 794 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
200 219 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
23 704 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 431 |
|
Японских иен |
26105 |
15 |
|
Прочие расходы |
26109 |
164 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
32 314 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
13 |
|
Другие нарушения |
28111 |
63 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
63 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
76 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
138 248 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
1 755 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 798 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
94 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 848 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 042 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 537 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
4 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 230 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
12 593 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 143 |
|
нематериальным активам |
29314 |
257 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
980 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 455 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 004 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 666 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 666 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
399 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
737 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
24 |
|
на представительские расходы |
29324 |
12 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
9 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
125 |
|
Прочие расходы |
29329 |
13 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
113 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
165 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
19 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 860 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
26 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 079 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
205 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
15 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
210 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
67 |
|
Другие расходы |
29423 |
8 382 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
204 782 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
616 182 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
5 477 |
|
а) прибыль |
31005 |
21 234 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
26 711 |
|