Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 126 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 964 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 649 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 152 063 График
кредитным организациям 11118 55 111 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 525 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 356 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 066 График
в кредитных организациях 11215 164 279 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 201 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 049 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 049 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 701 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 701 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 027 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 576 График
кредитных организаций 11504 630 334 График
прочих резидентов 11505 248 342 График
прочих нерезидентов 11508 537 624 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 503 903 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 182 График
кредитных организаций 11604 24 855 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 037 График
Итого по разделу 1 11000 5 100 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 200 002 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 213 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 175 224 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 175 224 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 123 График
Итого по разделу 2 12000 22 423 741 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 576 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 454 539 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 946 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 170 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 682 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 073 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 073 График
Итого по разделу 3 13000 690 322 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 407 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 407 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 53 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 График
Итого по разделу 5 15000 61 407 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 255 668 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 255 668 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 График
По другим операциям 16203 106 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 007 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 515 233 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 525 606 График
Итого по разделу 6 16000 2 887 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 416 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 582 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 623 График
Итого по разделу 7 17000 67 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 523 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 986 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 577 365 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 92 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 245 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 694 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 130 160 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 180 913 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 263 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 991 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 224 778 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 72 556 График
Банков-нерезидентов 21316 1 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 312 711 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 4 191 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 708 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 549 001 График
Кредитных организаций 21415 195 664 График
Банка России 21417 1 346 756 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 113 320 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 654 График
Итого по символам 21501-21502 21500 654 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 490 197 График
Нерезидентов 21602 1 050 График
Итого по символам 21601-21602 21600 491 247 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 549 379 График
По векселям 21804 77 598 График
Итого по символам 21801-21804 21800 626 977 График
Итого по разделу 1 21000 4 007 954 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 242 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 242 135 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 99 538 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 99 538 График
Итого по разделу 2 22000 23 341 673 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 542 График
прочих резидентов 23102 24 322 График
прочих нерезидентов 23104 440 371 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 537 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 337 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 885 206 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 245 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 245 График
Итого по разделу 3 23000 890 451 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 84 641 График
от кредитных организаций 24102 59 944 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 028 691 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 60 028 692 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 284 379 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 284 379 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 247 График
форварды 25202 10 423 График
опционы 25203 53 207 График
По другим операциям 25206 13 852 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 264 447 График
форварды 25302 2 494 059 График
опционы 25303 169 336 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 927 842 График
Итого по разделу 5 25000 3 297 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 338 916 График
Евро 26102 108 316 График
Швейцарских франков 26104 1 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 448 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 403 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 308 График
по Евро 26302 12 735 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 97 804 График
по Швейцарским франкам 26304 14 736 График
по Японским иенам 26305 16 601 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 864 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 048 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 918 График
Платины 26403 21 714 График
Палладия 26404 755 График
Других драгоценных металлов 26405 908 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 823 График
Аудит 26408 6 000 График
Страхование 26410 43 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 079 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 246 254 График
Итого по разделу 6 26000 896 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 108 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 248 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 495 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 495 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 000 График
Другие расходы 27308 1 941 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 941 График
Итого по разделу 7 27000 15 684 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 708 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 70 565 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 59 857 График
Итого по разделу 8 28000 59 857 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 835 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 349 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 113 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 684 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 92 478 530 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 92 418 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 158 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 158 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.