Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 106 665 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 494 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 93 995 График
кредитным организациям 11118 28 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 753 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 155 График
в кредитных организациях 11215 87 174 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 085 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 085 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 701 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 701 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 431 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 379 График
кредитных организаций 11504 369 696 График
прочих резидентов 11505 138 307 График
прочих нерезидентов 11508 201 286 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 776 099 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 133 График
кредитных организаций 11604 15 621 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 754 График
Итого по разделу 1 11000 2 674 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 045 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 045 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 532 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 532 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 518 График
Итого по символам 12401-12407 12400 520 График
Итого по разделу 2 12000 10 175 145 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 710 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 401 497 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 646 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 83 285 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 520 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 953 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 953 График
Итого по разделу 3 13000 528 266 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 814 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 814 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 53 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 График
Итого по разделу 5 15000 35 814 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 398 032 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 398 032 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 35 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 648 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 620 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 170 506 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 177 492 График
Итого по разделу 6 16000 1 611 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 849 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 953 696 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 804 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 88 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 402 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 336 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 109 227 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 104 155 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 911 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 214 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 507 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 108 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 568 График
Банков-нерезидентов 21316 1 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 198 569 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 360 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 259 403 График
Кредитных организаций 21415 14 034 График
Банка России 21417 803 907 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 090 704 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 238 886 График
Нерезидентов 21602 380 График
Итого по символам 21601-21602 21600 239 266 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 249 061 График
По векселям 21804 55 694 График
Итого по символам 21801-21804 21800 304 755 График
Итого по разделу 1 21000 2 165 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 713 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 713 229 График
Итого по разделу 2 22000 10 713 229 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 322 График
прочих резидентов 23102 1 716 График
прочих нерезидентов 23104 225 924 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 507 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 214 616 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 502 085 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 245 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 245 График
Итого по разделу 3 23000 507 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 65 178 График
от кредитных организаций 24102 35 096 416 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 161 594 График
Итого по разделу 4 24000 35 161 594 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 342 273 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 342 273 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 545 График
форварды 25202 4 850 График
опционы 25203 26 496 График
По другим операциям 25206 2 778 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 264 447 График
форварды 25302 1 053 227 График
опционы 25303 127 245 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 444 919 График
Итого по разделу 5 25000 1 825 861 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 185 График
Евро 26102 61 029 График
Швейцарских франков 26104 1 025 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 669 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 669 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 318 График
по Евро 26302 5 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 622 График
по Швейцарским франкам 26304 5 865 График
по Японским иенам 26305 6 053 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 868 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 395 График
Платины 26403 10 656 График
Палладия 26404 83 График
Других драгоценных металлов 26405 404 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 834 График
Страхование 26410 13 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 117 163 График
Итого по разделу 6 26000 439 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 461 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 461 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 550 График
Другие расходы 27308 859 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 409 График
Итого по разделу 7 27000 5 982 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 740 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 48 030 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 41 290 График
Итого по разделу 8 28000 41 290 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 879 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 934 724 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 982 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 819 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 778 613 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.