Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 60 334 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 758 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 725 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 482 График
кредитным организациям 11118 17 519 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 890 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 862 График
в кредитных организациях 11215 55 985 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 77 847 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 832 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 832 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 630 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 630 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 189 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 113 График
кредитных организаций 11504 194 986 График
прочих резидентов 11505 82 068 График
прочих нерезидентов 11508 113 560 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 427 916 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 069 График
кредитных организаций 11604 7 767 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 836 График
Итого по разделу 1 11000 1 408 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 967 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 967 915 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 688 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 688 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 236 График
Итого по символам 12401-12407 12400 237 График
Итого по разделу 2 12000 5 038 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 077 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 82 009 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 548 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 548 График
Итого по разделу 3 13000 145 474 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 567 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 567 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 График
Итого по разделу 5 15000 20 567 931 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 94 764 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 94 764 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 103 График
По другим операциям 16203 20 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 345 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 383 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 388 461 График
Итого по разделу 6 16000 503 832 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 446 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 217 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 554 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 664 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 81 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 599 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 346 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 886 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 112 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 127 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 355 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 322 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 028 График
Банков-нерезидентов 21316 1 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 091 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 199 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 134 088 График
Кредитных организаций 21415 4 600 График
Банка России 21417 440 320 График
Итого по символам 21401-21417 21400 584 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 502 График
Нерезидентов 21602 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 629 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 107 764 График
По векселям 21804 27 314 График
Итого по символам 21801-21804 21800 135 078 График
Итого по разделу 1 21000 1 176 883 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 560 497 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 560 497 График
Итого по разделу 2 22000 5 560 497 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих нерезидентов 23104 63 356 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 514 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 208 729 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 305 619 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 245 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 245 График
Итого по разделу 3 23000 310 864 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 63 621 График
от кредитных организаций 24102 19 967 550 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 031 171 График
Итого по разделу 4 24000 20 031 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 96 661 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 96 661 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 918 График
форварды 25202 2 221 График
опционы 25203 13 386 График
По другим операциям 25206 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 90 322 График
форварды 25302 299 236 График
опционы 25303 25 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 415 545 График
Итого по разделу 5 25000 530 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 217 График
Евро 26102 27 141 График
Швейцарских франков 26104 953 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 311 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 156 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 916 График
по Евро 26302 2 416 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 564 График
по Швейцарским франкам 26304 2 868 График
по Японским иенам 26305 2 536 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 601 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 901 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 5 120 График
Палладия 26404 83 График
Других драгоценных металлов 26405 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 625 График
Страхование 26410 1 881 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 393 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 205 График
Итого по разделу 6 26000 213 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 300 График
Другие расходы 27308 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 709 График
Итого по разделу 7 27000 2 920 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 000 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 000 График
Итого по разделу 8 28000 13 000 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 737 380 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 085 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 920 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 826 215 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 839 215 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 162 055 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 175 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 175 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.