Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 121 844 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 227 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 151 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 140 932 График
кредитным организациям 11118 44 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 578 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 066 График
в кредитных организациях 11215 126 465 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 163 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 808 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 808 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 701 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 701 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 430 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 576 График
кредитных организаций 11504 515 543 График
прочих резидентов 11505 202 353 График
прочих нерезидентов 11508 338 629 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 136 531 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 794 График
кредитных организаций 11604 23 560 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 354 График
Итого по разделу 1 11000 3 915 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 145 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 156 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 432 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 432 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 542 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 542 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 804 График
Итого по символам 12401-12407 12400 807 График
Итого по разделу 2 12000 16 617 520 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 576 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 425 572 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 392 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 123 974 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 596 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 953 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 953 График
Итого по разделу 3 13000 604 770 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 320 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 320 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 53 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 График
Итого по разделу 5 15000 49 320 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 261 879 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 261 879 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 76 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 786 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 392 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 488 556 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 497 314 График
Итого по разделу 6 16000 1 835 979 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 562 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 395 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 417 График
Итого по разделу 7 17000 66 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 532 718 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 761 256 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 360 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 88 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 957 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 132 061 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 121 495 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 147 816 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 271 447 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 174 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 068 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 678 График
Банков-нерезидентов 21316 1 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 259 306 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 685 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 397 854 График
Кредитных организаций 21415 44 862 График
Банка России 21417 1 097 899 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 556 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 338 График
Итого по символам 21501-21502 21500 338 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 364 228 График
Нерезидентов 21602 711 График
Итого по символам 21601-21602 21600 364 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 407 545 График
По векселям 21804 70 218 График
Итого по символам 21801-21804 21800 477 763 График
Итого по разделу 1 21000 3 062 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 182 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 182 171 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 94 628 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 94 628 График
Итого по разделу 2 22000 17 276 799 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 539 График
прочих резидентов 23102 24 322 График
прочих нерезидентов 23104 434 087 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 999 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 255 461 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 795 408 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 245 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 245 График
Итого по разделу 3 23000 800 653 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 82 309 График
от кредитных организаций 24102 48 431 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 513 339 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 48 513 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 255 710 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 255 710 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 958 График
форварды 25202 7 569 График
опционы 25203 39 921 График
По другим операциям 25206 4 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 264 447 График
форварды 25302 1 489 636 График
опционы 25303 160 739 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 914 822 График
Итого по разделу 5 25000 2 228 276 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 254 395 График
Евро 26102 89 124 График
Швейцарских франков 26104 1 068 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 344 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 923 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 030 График
по Евро 26302 8 961 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 554 График
по Швейцарским франкам 26304 10 003 График
по Японским иенам 26305 10 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 875 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 592 График
Платины 26403 16 177 График
Палладия 26404 103 График
Других драгоценных металлов 26405 617 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 139 График
Аудит 26408 6 000 График
Страхование 26410 31 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 137 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 191 463 График
Итого по разделу 6 26000 681 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 489 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 489 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 020 График
Другие расходы 27308 1 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 294 График
Итого по разделу 7 27000 8 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 788 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 77 967 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 68 179 График
Итого по разделу 8 28000 68 179 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 338 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 224 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 571 956 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 503 777 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 211 541 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 143 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 143 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.