Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 195 560 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 648 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 311 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 739 График
кредитным организациям 11118 63 471 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 676 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 050 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 49 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 951 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 328 График
в кредитных организациях 11215 93 255 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 148 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 997 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 103 586 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 780 График
кредитных организаций 11504 575 857 График
прочих резидентов 11505 247 994 График
прочих нерезидентов 11508 167 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 126 647 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 468 График
кредитных организаций 11604 32 135 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 603 График
Итого по разделу 1 11000 4 409 805 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 228 072 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 234 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 749 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 749 115 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 790 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 790 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 945 График
Итого по символам 12401-12407 12400 949 График
Итого по разделу 2 12000 11 011 126 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 891 865 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 478 279 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 438 617 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 814 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 343 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 343 График
Итого по разделу 3 13000 5 814 374 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 196 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 196 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 32 196 331 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 453 447 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 453 447 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 476 График
По другим операциям 16203 65 114 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 622 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 276 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 74 559 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 548 640 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 636 139 График
Итого по разделу 6 16000 5 155 176 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 951 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 770 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 158 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 186 График
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 124 587 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 811 График
Итого по разделу 7 17000 139 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 420 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 165 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 139 802 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 726 614 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 113 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 132 798 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 246 477 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 693 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 971 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 145 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 394 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 203 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 424 645 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 186 313 График
Банков-нерезидентов 21316 17 498 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 652 680 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 297 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 301 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 300 364 График
Кредитных организаций 21415 18 026 График
Банка России 21417 787 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 129 156 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 327 246 График
Нерезидентов 21602 23 314 График
Итого по символам 21601-21602 21600 350 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 302 076 График
По векселям 21804 119 730 График
Итого по символам 21801-21804 21800 421 806 График
Итого по разделу 1 21000 2 897 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 187 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 187 946 График
Итого по разделу 2 22000 9 187 946 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 679 График
прочих резидентов 23102 908 021 График
прочих нерезидентов 23104 4 588 651 График
Прочих ценных бумаг 23105 183 121 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 40 640 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 757 112 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 142 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 142 График
Итого по разделу 3 23000 5 763 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 323 785 График
от кредитных организаций 24102 33 530 901 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 854 686 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 247 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 247 График
Итого по разделу 4 24000 33 855 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 579 055 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 579 055 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 011 График
форварды 25202 9 999 График
опционы 25203 86 211 График
свопы 25204 24 044 График
По другим операциям 25206 3 796 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 132 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 12 490 График
форварды 25302 3 587 414 График
опционы 25303 288 372 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 888 276 График
Итого по разделу 5 25000 5 599 392 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 356 784 График
Евро 26102 92 510 График
Швейцарских франков 26104 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 449 645 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 322 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 105 График
по Евро 26302 7 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 154 891 График
по Швейцарским франкам 26304 15 342 График
по Японским иенам 26305 33 871 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 667 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 308 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 382 График
Серебра 26402 1 306 График
Платины 26403 23 778 График
Палладия 26404 681 График
Других драгоценных металлов 26405 737 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 326 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 7 503 График
Страхование 26410 33 450 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 425 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 036 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 264 703 График
Итого по разделу 6 26000 1 042 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 803 График
индивидуальных предпринимателей 27103 597 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 400 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 583 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 443 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 026 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 600 График
Другие расходы 27308 28 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 072 График
Итого по разделу 7 27000 80 498 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 750 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 38 623 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 126 373 График
Итого по разделу 8 28000 126 373 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 298 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 085 828 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 261 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 498 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 427 888 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 554 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 172 353 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 172 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.