Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 83 240 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 295 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 182 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 809 График
кредитным организациям 11118 18 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 442 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 591 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 328 График
в кредитных организациях 11215 36 742 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 997 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 370 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 837 График
кредитных организаций 11504 229 476 График
прочих резидентов 11505 119 165 График
прочих нерезидентов 11508 53 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 460 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 204 График
кредитных организаций 11604 13 835 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 039 График
Итого по разделу 1 11000 2 011 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 152 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 152 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 413 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 413 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 469 График
Итого по символам 12401-12407 12400 471 График
Итого по разделу 2 12000 2 273 733 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 817 112 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 512 618 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 412 028 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 746 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 289 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 289 График
Итого по разделу 3 13000 3 746 597 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 894 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 894 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 4 894 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 303 081 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 303 081 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 237 График
По другим операциям 16203 27 910 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 770 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 60 251 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 823 152 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 884 206 График
Итого по разделу 6 16000 2 215 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 024 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 158 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 187 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 124 584 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 787 График
Итого по разделу 7 17000 131 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 285 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 856 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 131 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 273 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 410 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 918 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 345 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 122 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 565 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 296 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 243 946 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 115 943 График
Банков-нерезидентов 21316 13 864 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 389 049 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 046 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 767 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 115 198 График
Кредитных организаций 21415 2 563 График
Банка России 21417 236 545 График
Итого по символам 21401-21417 21400 369 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 936 График
Нерезидентов 21602 23 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 165 112 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 142 828 График
По векселям 21804 48 306 График
Итого по символам 21801-21804 21800 191 134 График
Итого по разделу 1 21000 1 270 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 218 942 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 218 942 График
Итого по разделу 2 22000 2 218 942 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 829 150 График
прочих нерезидентов 23104 2 547 016 График
Прочих ценных бумаг 23105 125 612 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 540 253 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 103 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 103 График
Итого по разделу 3 23000 3 546 356 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 324 588 График
от кредитных организаций 24102 5 023 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 347 916 График
Итого по разделу 4 24000 5 347 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 117 601 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 117 601 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 532 График
форварды 25202 4 287 График
опционы 25203 29 641 График
свопы 25204 6 442 График
По другим операциям 25206 1 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 640 График
форварды 25302 1 903 713 График
опционы 25303 87 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 997 976 График
Итого по разделу 5 25000 2 159 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 464 График
Евро 26102 51 060 График
Швейцарских франков 26104 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 426 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 147 График
по Евро 26302 2 361 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 82 243 График
по Швейцарским франкам 26304 4 060 График
по Японским иенам 26305 9 678 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 810 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 299 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 465 График
Платины 26403 11 594 График
Палладия 26404 262 График
Других драгоценных металлов 26405 325 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 7 503 График
Страхование 26410 15 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 062 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 808 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 534 График
Итого по разделу 6 26000 523 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 803 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 803 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 274 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 300 График
Другие расходы 27308 27 025 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 325 График
Итого по разделу 7 27000 53 402 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 305 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 25 840 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 51 145 График
Итого по разделу 8 28000 51 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 153 479 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 489 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 577 825 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 402 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 120 413 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 171 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.