Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 723 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 638 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 907 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 830 График
кредитным организациям 11118 8 717 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 985 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 707 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 375 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 327 График
в кредитных организациях 11215 13 888 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 997 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 563 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 487 График
кредитных организаций 11504 135 138 График
прочих резидентов 11505 66 145 График
прочих нерезидентов 11508 34 030 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 263 363 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 682 График
кредитных организаций 11604 6 879 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 561 График
Итого по разделу 1 11000 1 018 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 931 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 924 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 924 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
Итого по символам 12401-12407 12400 216 График
Итого по разделу 2 12000 980 955 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 522 355 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 665 806 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 371 733 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 564 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 251 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 251 График
Итого по разделу 3 13000 2 564 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 221 987 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 221 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 221 988 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 96 027 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 96 027 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 График
По другим операциям 16203 13 803 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 923 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 35 773 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 799 313 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 835 110 График
Итого по разделу 6 16000 945 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 312 График
Итого по символам 17101-17103 17100 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 186 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 192 График
Итого по разделу 7 17000 6 085 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 999 937 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 731 743 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 085 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 737 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 484 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 324 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 241 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 51 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 673 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 613 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 753 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 77 045 График
Банков-нерезидентов 21316 9 535 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 234 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 055 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 348 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 40 571 График
Кредитных организаций 21415 1 243 График
Банка России 21417 119 816 График
Итого по символам 21401-21417 21400 169 033 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 492 График
Нерезидентов 21602 13 831 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 323 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 85 465 График
По векселям 21804 22 959 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 424 График
Итого по разделу 1 21000 675 883 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 711 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 711 920 График
Итого по разделу 2 22000 711 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 527 450 График
прочих нерезидентов 23104 1 681 651 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 164 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 466 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 327 731 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 103 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 103 График
Итого по разделу 3 23000 2 333 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 324 588 График
от кредитных организаций 24102 2 452 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 776 709 График
Итого по разделу 4 24000 2 776 709 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 62 259 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 62 259 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 970 График
форварды 25202 1 756 График
опционы 25203 11 778 График
свопы 25204 1 017 График
По другим операциям 25206 442 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 320 График
форварды 25302 781 866 График
опционы 25303 45 680 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 830 866 График
Итого по разделу 5 25000 909 088 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 839 График
Евро 26102 28 003 График
Швейцарских франков 26104 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 322 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 691 График
по Евро 26302 1 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 086 График
по Швейцарским франкам 26304 952 График
по Японским иенам 26305 3 038 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 5 462 График
Палладия 26404 61 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 159 График
Страхование 26410 7 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 152 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 083 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 974 График
Итого по разделу 6 26000 223 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 241 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 241 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 000 График
Другие расходы 27308 308 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 308 График
Итого по разделу 7 27000 13 549 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 853 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 853 График
Итого по разделу 8 28000 3 853 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 387 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 243 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 549 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 644 402 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 648 255 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 510 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 89 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.