Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 140 348 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 962 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 748 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 057 График
кредитным организациям 11118 26 281 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 210 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 579 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 951 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 328 График
в кредитных организациях 11215 63 066 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 104 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 997 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 102 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 247 График
кредитных организаций 11504 369 754 График
прочих резидентов 11505 172 535 График
прочих нерезидентов 11508 97 938 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 734 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 249 График
кредитных организаций 11604 20 438 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 687 График
Итого по разделу 1 11000 3 113 355 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 164 481 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 212 543 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 212 543 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 246 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 246 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 698 График
Итого по символам 12401-12407 12400 701 График
Итого по разделу 2 12000 4 404 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 891 847 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 300 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 420 879 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 617 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 292 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 292 График
Итого по разделу 3 13000 4 617 739 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 720 405 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 720 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 8 720 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 353 682 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 353 682 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 337 График
По другим операциям 16203 42 968 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 799 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 65 485 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 663 323 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 731 061 График
Итого по разделу 6 16000 3 128 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 046 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 158 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 187 График
денежной наличности 17304 37 График
Другие доходы 17306 124 584 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 808 График
Итого по разделу 7 17000 133 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 517 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 466 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 133 416 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 117 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 57 011 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 110 434 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 167 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 641 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 001 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 131 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 273 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 046 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 684 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 336 770 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 155 268 График
Банков-нерезидентов 21316 15 482 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 527 204 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 576 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 257 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 191 452 График
Кредитных организаций 21415 13 383 График
Банка России 21417 425 730 График
Итого по символам 21401-21417 21400 652 398 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 225 982 График
Нерезидентов 21602 23 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 249 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 211 323 График
По векселям 21804 83 187 График
Итого по символам 21801-21804 21800 294 510 График
Итого по разделу 1 21000 1 959 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 579 068 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 579 068 График
Итого по разделу 2 22000 3 579 068 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих резидентов 23102 908 009 График
прочих нерезидентов 23104 3 359 546 График
Прочих ценных бумаг 23105 134 396 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 440 444 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 103 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 103 График
Итого по разделу 3 23000 4 446 547 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 324 659 График
от кредитных организаций 24102 9 020 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 344 978 График
Итого по разделу 4 24000 9 344 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 674 584 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 674 584 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 471 График
форварды 25202 6 773 График
опционы 25203 66 203 График
свопы 25204 11 513 График
По другим операциям 25206 2 238 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 790 График
форварды 25302 2 767 446 График
опционы 25303 193 773 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 968 009 График
Итого по разделу 5 25000 3 733 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 277 688 График
Евро 26102 73 368 График
Швейцарских франков 26104 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 351 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 461 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 607 График
по Евро 26302 4 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 587 График
по Швейцарским франкам 26304 6 973 График
по Японским иенам 26305 19 884 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 846 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 212 561 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 869 График
Платины 26403 17 676 График
Палладия 26404 449 График
Других драгоценных металлов 26405 561 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 571 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 7 503 График
Страхование 26410 23 825 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 435 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 192 442 График
Итого по разделу 6 26000 768 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 803 График
индивидуальных предпринимателей 27103 239 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 042 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 583 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 443 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 026 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 100 График
Другие расходы 27308 27 781 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 881 График
Итого по разделу 7 27000 69 949 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 142 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 492 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 634 График
Итого по разделу 8 28000 25 634 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 214 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 539 002 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 294 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 949 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 903 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 928 681 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 188 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 188 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.