Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 79 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 438 004 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 618 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 99 827 График
кредитным организациям 11118 34 656 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 701 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 483 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 202 График
в кредитных организациях 11215 14 860 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 183 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 532 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 869 График
кредитных организаций 11504 638 689 График
прочих резидентов 11505 358 816 График
прочих нерезидентов 11508 133 912 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 221 818 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 156 773 График
кредитных организаций 11604 24 460 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 181 233 График
Итого по разделу 1 11000 4 164 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 105 521 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 105 521 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 836 График
Итого по символам 12401-12407 12400 840 График
Итого по разделу 2 12000 2 302 640 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 170 711 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 372 084 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 868 819 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 436 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 8 436 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 156 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 772 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 929 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 6 929 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 747 График
По другим операциям 16203 63 612 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 246 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 126 548 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 843 925 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 985 720 График
Итого по разделу 6 16000 5 050 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 222 262 График
Итого по символам 17101-17103 17100 222 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 567 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 132 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 149 График
Итого по разделу 7 17000 241 974 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 467 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 416 070 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 241 974 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 125 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 345 917 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 365 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 300 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 304 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 248 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 526 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 546 358 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 333 433 График
Банков-нерезидентов 21316 45 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 937 455 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 784 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 224 084 График
Кредитных организаций 21415 27 604 График
Банка России 21417 520 358 График
Итого по символам 21401-21417 21400 781 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 197 817 График
Нерезидентов 21602 51 236 График
Итого по символам 21601-21602 21600 249 053 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 246 763 График
По векселям 21804 238 878 График
Итого по символам 21801-21804 21800 485 641 График
Итого по разделу 1 21000 2 848 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 920 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 920 303 График
Итого по разделу 2 22000 1 920 303 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 333 График
прочих резидентов 23102 171 606 График
прочих нерезидентов 23104 6 393 443 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 877 095 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 749 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 461 226 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 41 112 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 112 График
Итого по разделу 3 23000 8 502 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 301 450 График
от кредитных организаций 24102 6 893 411 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 194 861 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 7 194 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 329 График
форварды 25202 8 412 График
опционы 25203 45 714 График
свопы 25204 2 725 График
По другим операциям 25206 2 194 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 20 398 График
форварды 25302 4 451 910 График
опционы 25303 144 399 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 616 707 График
Итого по разделу 5 25000 4 680 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 327 717 График
Евро 26102 78 035 График
Швейцарских франков 26104 343 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 406 095 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 776 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 252 График
по Евро 26302 5 178 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 524 График
по Швейцарским франкам 26304 3 799 График
по Японским иенам 26305 13 287 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 828 053 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 974 093 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 811 График
Серебра 26402 1 558 График
Платины 26403 21 416 График
Палладия 26404 7 534 График
Других драгоценных металлов 26405 886 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 253 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 7 103 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 25 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 957 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 220 993 График
Итого по разделу 6 26000 1 614 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 554 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 641 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 670 График
Другие расходы 27308 2 646 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 316 График
Итого по разделу 7 27000 20 041 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 128 График
Итого по разделу 8 28000 25 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 344 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 768 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 992 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 041 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 780 840 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 805 968 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 319 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 319 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.