Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 123 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 431 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 308 График
кредитным организациям 11118 14 747 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 211 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 121 График
в кредитных организациях 11215 7 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 411 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 786 График
кредитных организаций 11504 315 401 График
прочих резидентов 11505 204 369 График
прочих нерезидентов 11508 39 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 603 003 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 89 077 График
кредитных организаций 11604 9 272 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 98 349 График
Итого по разделу 1 11000 1 945 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 882 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 569 047 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 569 047 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 778 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 417 График
Итого по символам 12401-12407 12400 419 График
Итого по разделу 2 12000 657 732 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 741 112 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 629 358 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 389 202 График
Итого по разделу 3 13000 6 389 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 184 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 089 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 274 422 График
Итого по разделу 5 15000 3 274 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 270 График
По другим операциям 16203 23 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 72 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 728 115 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 800 226 График
Итого по разделу 6 16000 2 824 400 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 218 180 График
Итого по символам 17101-17103 17100 218 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 104 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 237 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 603 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 488 024 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 237 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 328 475 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 149 412 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 160 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 446 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 278 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 157 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 243 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 124 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 270 362 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 163 634 График
Банков-нерезидентов 21316 20 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 461 755 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 423 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 123 560 График
Кредитных организаций 21415 15 853 График
Банка России 21417 261 773 График
Итого по символам 21401-21417 21400 403 609 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 703 График
Нерезидентов 21602 24 342 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 045 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 66 532 График
По векселям 21804 114 521 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 053 График
Итого по разделу 1 21000 1 337 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 532 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 532 589 График
Итого по разделу 2 22000 532 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 330 График
прочих резидентов 23102 81 График
прочих нерезидентов 23104 4 752 233 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 594 144 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 809 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 358 597 График
Итого по разделу 3 23000 6 358 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 835 График
от кредитных организаций 24102 3 092 420 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 099 255 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 3 099 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 196 График
форварды 25202 3 424 График
опционы 25203 20 578 График
свопы 25204 2 034 График
По другим операциям 25206 620 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 150 График
форварды 25302 2 670 193 График
опционы 25303 69 997 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 740 340 График
Итого по разделу 5 25000 2 768 192 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 450 График
Евро 26102 39 729 График
Швейцарских франков 26104 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 186 368 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 978 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 539 График
по Евро 26302 2 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 834 График
по Швейцарским франкам 26304 1 824 График
по Японским иенам 26305 6 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 711 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 774 686 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 447 График
Серебра 26402 489 График
Платины 26403 9 922 График
Палладия 26404 4 028 График
Других драгоценных металлов 26405 436 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 314 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 6 625 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 11 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 812 График
Итого по разделу 6 26000 1 076 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 377 График
Итого по разделу 7 27000 1 483 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 890 График
Итого по разделу 8 28000 10 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 153 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 870 213 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 302 902 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 483 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 174 598 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 185 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 142 987 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 142 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.