Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 583 678 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 854 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 391 График
кредитным организациям 11118 7 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 636 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 463 График
в кредитных организациях 11215 7 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 575 График
кредитных организаций 11504 172 375 График
прочих резидентов 11505 117 122 График
прочих нерезидентов 11508 22 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 332 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 322 График
кредитных организаций 11604 4 532 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 854 График
Итого по разделу 1 11000 1 052 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 467 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 166 389 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 166 389 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 220 График
Итого по разделу 2 12000 206 867 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 045 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 907 298 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 530 313 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 488 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 451 144 График
Итого по разделу 3 13000 4 451 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 044 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 146 816 График
Итого по разделу 5 15000 1 146 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 График
По другим операциям 16203 11 389 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 30 774 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 266 299 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 297 074 График
Итого по разделу 6 16000 1 308 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 787 График
Итого по символам 17101-17103 17100 217 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 68 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 236 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 259 153 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 906 543 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 236 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 402 469 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 918 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 776 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 004 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 95 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 757 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 632 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 584 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 152 009 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 80 861 График
Банков-нерезидентов 21316 9 280 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 245 734 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 583 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 69 522 График
Кредитных организаций 21415 6 946 График
Банка России 21417 144 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 222 664 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 486 График
Нерезидентов 21602 12 094 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 580 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 34 632 График
По векселям 21804 48 982 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 614 График
Итого по разделу 1 21000 693 142 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 506 График
Итого по разделу 2 22000 171 506 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 305 График
прочих нерезидентов 23104 2 903 051 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 525 067 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 389 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 429 812 График
Итого по разделу 3 23000 4 429 812 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 367 График
от кредитных организаций 24102 1 025 553 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 027 920 График
Итого по разделу 4 24000 1 027 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 494 График
форварды 25202 1 290 График
опционы 25203 9 275 График
По другим операциям 25206 229 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 288 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 90 График
форварды 25302 1 109 223 График
опционы 25303 4 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 114 005 График
Итого по разделу 5 25000 1 125 293 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 629 График
Евро 26102 20 111 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 837 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 719 График
по Евро 26302 1 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 166 График
по Швейцарским франкам 26304 273 График
по Японским иенам 26305 3 183 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 693 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 724 937 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 316 График
Платины 26403 4 712 График
Палладия 26404 205 График
Других драгоценных металлов 26405 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 900 График
Страхование 26410 5 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 806 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 815 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 332 График
Итого по разделу 6 26000 870 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 507 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 507 График
Итого по разделу 7 27000 598 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 263 График
Итого по разделу 8 28000 4 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 864 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 453 619 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 598 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 318 865 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 323 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 341 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 341 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.