Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 771 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 506 График
кредитным организациям 11118 24 989 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 954 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 387 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 447 График
в кредитных организациях 11215 10 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 472 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 786 График
кредитных организаций 11504 440 045 График
прочих резидентов 11505 279 940 График
прочих нерезидентов 11508 72 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 859 817 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 134 963 График
кредитных организаций 11604 16 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 151 244 График
Итого по разделу 1 11000 3 009 089 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 114 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 118 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 563 221 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 563 221 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 617 График
Итого по символам 12401-12407 12400 620 График
Итого по разделу 2 12000 1 704 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 564 386 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 743 029 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 326 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 7 326 158 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 180 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 050 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 231 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 5 231 395 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 490 График
По другим операциям 16203 42 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 787 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 90 224 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 860 206 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 950 431 График
Итого по разделу 6 16000 3 993 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 222 004 График
Итого по символам 17101-17103 17100 222 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 567 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 120 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 134 График
Итого по разделу 7 17000 241 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 713 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 550 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 241 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 506 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 250 971 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 905 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 294 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 229 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 783 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 211 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 983 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 401 493 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 250 985 График
Банков-нерезидентов 21316 32 878 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 695 339 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 695 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 163 470 График
Кредитных организаций 21415 20 194 График
Банка России 21417 372 566 График
Итого по символам 21401-21417 21400 558 925 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 126 График
Нерезидентов 21602 34 259 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 385 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 150 987 График
По векселям 21804 179 865 График
Итого по символам 21801-21804 21800 330 852 График
Итого по разделу 1 21000 2 034 683 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 430 737 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 430 737 График
Итого по разделу 2 22000 1 430 737 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 330 График
прочих резидентов 23102 81 График
прочих нерезидентов 23104 5 578 019 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 724 179 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 962 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 314 571 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 558 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 558 График
Итого по разделу 3 23000 7 343 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 420 График
от кредитных организаций 24102 5 122 905 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 140 325 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 5 140 354 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 177 График
форварды 25202 5 664 График
опционы 25203 31 967 График
свопы 25204 2 034 График
По другим операциям 25206 1 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 270 График
форварды 25302 3 827 900 График
опционы 25303 77 610 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 905 780 График
Итого по разделу 5 25000 3 950 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 047 График
Евро 26102 56 587 График
Швейцарских франков 26104 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 283 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 379 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 698 График
по Евро 26302 3 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 826 График
по Швейцарским франкам 26304 2 080 График
по Японским иенам 26305 9 246 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 826 751 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 931 378 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 539 График
Серебра 26402 1 032 График
Платины 26403 15 185 График
Палладия 26404 4 087 График
Других драгоценных металлов 26405 658 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 820 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 7 103 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 17 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 63 422 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 080 График
Итого по разделу 6 26000 1 384 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 554 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 638 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 929 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 929 График
Итого по разделу 7 27000 2 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 045 График
Итого по разделу 8 28000 17 045 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 219 730 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 465 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 818 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 286 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 303 392 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 202 685 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 202 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.