Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 399 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 032 922 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 933 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 168 График
кредитным организациям 11118 23 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 709 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 155 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 417 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 207 График
в кредитных организациях 11215 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 514 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 403 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 494 График
кредитных организаций 11504 80 789 График
прочих резидентов 11505 110 000 График
прочих нерезидентов 11508 29 626 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 295 312 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 95 519 График
кредитных организаций 11604 38 477 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 133 996 График
Итого по разделу 1 11000 1 609 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 784 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 784 891 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 715 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 715 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 387 График
Итого по символам 12401-12407 12400 388 График
Итого по разделу 2 12000 1 879 056 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 229 014 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 330 304 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 329 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 580 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 633 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 633 График
Итого по разделу 3 13000 605 386 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 364 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 502 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 866 643 График
Итого по разделу 5 15000 4 866 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 406 График
По другим операциям 16203 31 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 60 835 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 898 674 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 959 513 График
Итого по разделу 6 16000 991 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 192 График
Итого по символам 17201-17203 17200 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 1 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 489 036 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 463 249 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 953 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 127 541 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 000 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 285 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 402 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 733 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 994 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 414 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 079 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 296 392 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 220 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 136 200 График
Банков-нерезидентов 21316 30 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 476 124 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 150 006 График
Кредитных организаций 21415 15 766 График
Банка России 21417 45 422 График
Итого по символам 21401-21417 21400 223 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 116 320 График
Нерезидентов 21602 25 055 График
Итого по символам 21601-21602 21600 141 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 52 944 График
По векселям 21804 67 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 607 График
Итого по разделу 1 21000 1 131 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 870 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 870 232 График
Итого по разделу 2 22000 1 870 232 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 130 График
прочих резидентов 23102 46 725 График
прочих нерезидентов 23104 159 624 График
Прочих ценных бумаг 23105 279 133 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 404 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 504 016 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 752 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 752 График
Итого по разделу 3 23000 510 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 191 763 График
от кредитных организаций 24102 4 373 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 565 624 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 4 565 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 765 График
форварды 25202 3 121 График
опционы 25203 21 649 График
свопы 25204 1 505 График
По другим операциям 25206 1 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 76 155 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 186 755 График
опционы 25303 63 510 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 326 420 График
Итого по разделу 5 25000 1 355 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 138 График
Евро 26102 38 208 График
Швейцарских франков 26104 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 374 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 393 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 011 График
по Евро 26302 3 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 028 График
по Швейцарским франкам 26304 929 График
по Японским иенам 26305 6 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 222 График
Серебра 26402 372 График
Платины 26403 9 187 График
Палладия 26404 217 График
Других драгоценных металлов 26405 677 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 202 График
Аудит 26408 787 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 12 655 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 899 График
Итого по разделу 6 26000 302 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 320 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 420 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 69 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 69 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 1 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 207 График
Итого по разделу 7 27000 2 696 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 781 График
Итого по разделу 8 28000 19 781 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 215 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 001 239 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 734 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 696 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 738 263 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 758 044 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 195 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 195 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.