Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 662 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 518 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 440 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 408 График
кредитным организациям 11118 13 408 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 561 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 068 График
в кредитных организациях 11215 46 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 354 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 354 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 582 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 179 График
кредитных организаций 11504 19 528 График
прочих резидентов 11505 36 292 График
прочих нерезидентов 11508 11 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 151 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 565 График
кредитных организаций 11604 19 246 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 811 График
Итого по разделу 1 11000 766 113 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 340 596 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 340 596 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 731 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 731 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 График
Итого по разделу 2 12000 1 389 245 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 016 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 918 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 329 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 633 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 633 График
Итого по разделу 3 13000 135 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 248 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 921 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 169 165 График
Итого по разделу 5 15000 2 169 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 188 График
По другим операциям 16203 15 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 44 218 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 285 581 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 329 801 График
Итого по разделу 6 16000 345 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 461 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 155 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 650 638 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 461 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 806 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 725 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 471 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 035 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 572 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 647 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 548 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 162 806 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 398 График
Банков-нерезидентов 21316 16 081 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 248 900 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 950 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 80 047 График
Кредитных организаций 21415 8 967 График
Банка России 21417 3 434 График
Итого по символам 21401-21417 21400 98 398 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 831 График
Нерезидентов 21602 12 388 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 34 067 График
По векселям 21804 40 602 График
Итого по символам 21801-21804 21800 74 669 График
Итого по разделу 1 21000 577 636 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 553 548 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 553 548 График
Итого по разделу 2 22000 1 553 548 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 369 График
прочих резидентов 23102 46 725 График
прочих нерезидентов 23104 25 849 График
Прочих ценных бумаг 23105 84 316 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 158 596 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 160 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 160 График
Итого по разделу 3 23000 162 756 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 191 686 График
от кредитных организаций 24102 1 670 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 862 040 График
Итого по разделу 4 24000 1 862 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 297 График
форварды 25202 1 477 График
опционы 25203 9 928 График
По другим операциям 25206 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 33 498 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 330 103 График
опционы 25303 12 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 375 851 График
Итого по разделу 5 25000 389 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 308 График
Евро 26102 19 515 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 919 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 209 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 219 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 644 График
по Евро 26302 1 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 922 График
по Швейцарским франкам 26304 420 График
по Японским иенам 26305 2 815 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 334 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 147 График
Платины 26403 4 289 График
Палладия 26404 203 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 917 График
Страхование 26410 6 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 363 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 787 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 482 График
Итого по разделу 6 26000 152 091 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 652 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 652 График
Итого по разделу 7 27000 782 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 214 График
Итого по разделу 8 28000 6 214 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 131 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 566 011 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 697 977 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 704 191 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.