Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 855 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 537 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 284 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 100 939 График
кредитным организациям 11118 38 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 761 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 32 453 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 207 График
в кредитных организациях 11215 81 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 565 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 565 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 655 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 781 График
кредитных организаций 11504 262 871 График
прочих резидентов 11505 224 611 График
прочих нерезидентов 11508 73 201 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 662 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 136 408 График
кредитных организаций 11604 57 921 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 194 329 График
Итого по разделу 1 11000 2 650 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 127 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 127 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 326 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 326 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 626 График
Итого по символам 12401-12407 12400 629 График
Итого по разделу 2 12000 2 266 671 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 509 013 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 490 615 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 748 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 030 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 633 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 633 График
Итого по разделу 3 13000 1 055 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 575 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 233 415 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 808 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 7 808 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 626 График
По другим операциям 16203 50 158 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 62 832 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 925 539 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 988 442 График
Итого по разделу 6 16000 2 039 227 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 509 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 193 График
Итого по символам 17201-17203 17200 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 672 График
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 638 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 356 График
Итого по разделу 7 17000 7 059 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 917 479 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 903 142 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 059 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 827 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 171 934 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 189 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 159 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 312 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 042 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 628 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 653 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 425 484 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 247 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 214 591 График
Банков-нерезидентов 21316 45 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 703 108 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 801 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 224 989 График
Кредитных организаций 21415 17 681 График
Банка России 21417 145 929 График
Итого по символам 21401-21417 21400 406 400 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 166 622 График
Нерезидентов 21602 38 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 204 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 75 252 График
По векселям 21804 93 689 График
Итого по символам 21801-21804 21800 168 941 График
Итого по разделу 1 21000 1 735 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 210 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 210 325 График
Итого по разделу 2 22000 2 210 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 191 График
прочих резидентов 23102 46 725 График
прочих нерезидентов 23104 557 336 График
Прочих ценных бумаг 23105 533 165 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 058 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 162 475 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 752 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 752 График
Итого по разделу 3 23000 1 169 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 191 841 График
от кредитных организаций 24102 7 102 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 294 385 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 441 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 441 График
Итого по разделу 4 24000 7 294 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 321 График
форварды 25202 5 230 График
опционы 25203 32 776 График
свопы 25204 2 895 График
По другим операциям 25206 2 354 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 576 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 77 919 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 462 207 График
опционы 25303 84 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 625 084 График
Итого по разделу 5 25000 2 670 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 455 График
Евро 26102 52 288 График
Швейцарских франков 26104 226 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 264 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 235 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 295 График
по Евро 26302 5 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 058 График
по Швейцарским франкам 26304 3 543 График
по Японским иенам 26305 8 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 294 График
Серебра 26402 1 118 График
Платины 26403 14 125 График
Палладия 26404 364 График
Других драгоценных металлов 26405 866 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 363 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 5 656 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 18 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 836 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 218 График
Итого по разделу 6 26000 461 718 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 510 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 610 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 69 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 69 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 1 659 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 665 График
Итого по разделу 7 27000 3 344 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 993 График
Итого по разделу 8 28000 27 993 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 281 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 945 926 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 596 431 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 344 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 545 701 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 573 694 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 253 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 253 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.