Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 065 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 758 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 67 546 График
кредитным организациям 11118 37 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 046 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 244 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 494 График
в кредитных организациях 11215 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 268 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 412 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 412 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 145 045 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 107 835 График
кредитных организаций 11504 108 595 График
прочих резидентов 11505 250 214 График
прочих нерезидентов 11508 21 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 633 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 86 452 График
кредитных организаций 11604 111 636 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 088 График
Итого по разделу 1 11000 3 091 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 952 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 161 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 943 471 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 943 471 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 151 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 151 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 836 График
Итого по символам 12401-12407 12400 836 График
Итого по разделу 2 12000 4 120 960 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 907 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 718 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 218 329 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 556 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 305 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 203 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 203 График
Итого по разделу 3 13000 305 622 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 586 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 586 График
Итого по разделу 4 14000 2 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 358 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 320 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 678 876 График
Итого по разделу 5 15000 8 678 876 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 522 График
По другим операциям 16203 110 946 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 140 552 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 039 642 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 180 204 График
Итого по разделу 6 16000 2 291 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 489 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 267 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 169 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 268 График
Итого по разделу 7 17000 17 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 212 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 278 760 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 508 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 110 879 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 049 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 811 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 419 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 357 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 346 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 933 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 895 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 553 962 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 295 651 График
Банков-нерезидентов 21316 64 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 936 810 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 155 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 366 384 График
Кредитных организаций 21415 82 576 График
Банка России 21417 11 071 График
Итого по символам 21401-21417 21400 470 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 220 715 График
Нерезидентов 21602 48 805 График
Итого по символам 21601-21602 21600 269 520 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 122 055 График
По векселям 21804 361 833 График
Итого по символам 21801-21804 21800 483 888 График
Итого по разделу 1 21000 2 343 386 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 100 499 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 100 499 График
Итого по разделу 2 22000 4 100 499 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 545 График
прочих резидентов 23102 17 985 График
прочих нерезидентов 23104 32 733 График
Прочих ценных бумаг 23105 233 033 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 304 478 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 723 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 723 График
Итого по разделу 3 23000 311 201 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 627 График
от кредитных организаций 24102 8 219 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 221 258 График
Итого по разделу 4 24000 8 221 258 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 684 График
форварды 25202 7 675 График
опционы 25203 36 919 График
По другим операциям 25206 3 219 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 497 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 136 463 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 249 608 График
опционы 25303 141 554 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 527 625 График
Итого по разделу 5 25000 2 578 122 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 266 317 График
Евро 26102 41 501 График
Швейцарских франков 26104 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 308 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 180 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 288 График
по Евро 26302 6 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 806 График
по Швейцарским франкам 26304 19 466 График
по Японским иенам 26305 13 463 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 972 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 298 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 241 График
Серебра 26402 2 213 График
Платины 26403 19 152 График
Палладия 26404 2 338 График
Других драгоценных металлов 26405 1 640 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 358 График
Аудит 26408 5 864 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 23 531 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 69 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 174 958 График
Итого по разделу 6 26000 631 549 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 671 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 671 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 2 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 993 График
Итого по разделу 7 27000 3 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 483 График
Итого по разделу 8 28000 39 483 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 318 403 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 443 885 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 742 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 189 700 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 229 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 278 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 278 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.