Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 213 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 016 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 994 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 168 График
кредитным организациям 11118 11 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 105 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 116 График
в кредитных организациях 11215 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 697 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 735 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 008 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 038 График
кредитных организаций 11504 58 281 График
прочих резидентов 11505 136 810 График
прочих нерезидентов 11508 2 018 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 310 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 840 График
кредитных организаций 11604 58 404 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 244 График
Итого по разделу 1 11000 1 531 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 052 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 052 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 653 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 653 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 449 График
Итого по символам 12401-12407 12400 449 График
Итого по разделу 2 12000 1 135 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 375 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 392 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 540 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 556 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 132 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 186 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 186 График
Итого по разделу 3 13000 132 893 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 688 206 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 725 052 График
Итого по разделу 5 15000 2 725 052 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 260 График
По другим операциям 16203 61 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 993 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 882 974 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 882 980 График
Итого по разделу 6 16000 944 973 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 406 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 3 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 666 477 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 802 918 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 472 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 468 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 638 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 308 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 903 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 210 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 302 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 723 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 881 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 244 066 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 158 757 График
Банков-нерезидентов 21316 26 688 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 452 392 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 259 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 184 137 График
Кредитных организаций 21415 51 567 График
Банка России 21417 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 240 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 815 График
Нерезидентов 21602 23 918 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 733 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 46 440 График
По векселям 21804 180 843 График
Итого по символам 21801-21804 21800 227 283 График
Итого по разделу 1 21000 1 130 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 190 318 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 190 318 График
Итого по разделу 2 22000 1 190 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 711 График
прочих резидентов 23102 16 802 График
прочих нерезидентов 23104 23 441 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 526 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 656 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 723 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 723 График
Итого по разделу 3 23000 129 379 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 575 График
от кредитных организаций 24102 2 563 654 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 564 229 График
Итого по разделу 4 24000 2 564 229 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 589 График
форварды 25202 3 328 График
опционы 25203 17 021 График
По другим операциям 25206 1 695 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 633 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 80 585 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 810 765 График
опционы 25303 76 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 968 102 График
Итого по разделу 5 25000 991 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 341 График
Евро 26102 29 816 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 306 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 735 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 374 График
по Евро 26302 2 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 831 График
по Швейцарским франкам 26304 5 144 График
по Японским иенам 26305 7 471 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 985 График
Платины 26403 9 498 График
Палладия 26404 181 График
Других драгоценных металлов 26405 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 593 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 356 График
Аудит 26408 715 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 10 924 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 913 График
Итого по разделу 6 26000 287 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 243 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 243 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 1 593 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 628 График
Итого по разделу 7 27000 1 874 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 781 График
Итого по разделу 8 28000 27 781 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 739 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 321 209 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 973 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 874 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 296 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 323 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 958 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 958 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.