Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 95 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 505 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 899 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 619 График
кредитным организациям 11118 4 119 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 559 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 261 График
в кредитных организациях 11215 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 329 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 107 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 399 График
кредитных организаций 11504 30 318 График
прочих резидентов 11505 65 743 График
прочих нерезидентов 11508 1 339 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 588 График
кредитных организаций 11604 30 386 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 974 График
Итого по разделу 1 11000 753 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 476 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 424 325 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 424 325 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 215 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 215 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 183 График
Итого по разделу 2 12000 463 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 732 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 341 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 106 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 106 График
Итого по разделу 3 13000 59 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 334 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 374 809 График
Итого по разделу 5 15000 1 374 809 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 163 График
По другим операциям 16203 27 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 285 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 458 607 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 458 608 График
Итого по разделу 6 16000 485 893 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 751 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 1 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 216 915 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 920 256 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 138 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 315 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 484 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 044 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 267 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 059 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 793 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 881 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 126 402 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 69 901 График
Банков-нерезидентов 21316 10 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 229 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 748 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 91 560 График
Кредитных организаций 21415 26 051 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 359 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 187 График
Нерезидентов 21602 12 251 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 438 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 045 График
По векселям 21804 93 729 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 774 График
Итого по разделу 1 21000 553 970 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 538 831 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 538 831 График
Итого по разделу 2 22000 538 831 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 077 График
прочих резидентов 23102 112 График
прочих нерезидентов 23104 11 851 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 140 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 229 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 54 239 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 286 График
от кредитных организаций 24102 1 220 534 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 220 820 График
Итого по разделу 4 24000 1 220 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 635 График
форварды 25202 1 541 График
опционы 25203 8 046 График
По другим операциям 25206 920 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 38 434 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 434 177 График
опционы 25303 31 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 504 160 График
Итого по разделу 5 25000 515 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 946 График
Евро 26102 18 591 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 635 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 499 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 428 График
по Евро 26302 1 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 881 График
по Швейцарским франкам 26304 3 874 График
по Японским иенам 26305 3 902 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 344 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 408 График
Платины 26403 4 459 График
Палладия 26404 85 График
Других драгоценных металлов 26405 468 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 252 График
Страхование 26410 5 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 293 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 011 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 617 График
Итого по разделу 6 26000 146 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 831 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 856 График
Итого по разделу 7 27000 868 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 654 График
Итого по разделу 8 28000 9 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 092 801 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 936 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 868 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 030 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 039 789 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.