Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 546 998 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 447 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 401 График
кредитным организациям 11118 21 386 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 677 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 121 График
в кредитных организациях 11215 76 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 005 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 050 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 412 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 412 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 104 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 532 График
кредитных организаций 11504 85 578 График
прочих резидентов 11505 202 229 График
прочих нерезидентов 11508 10 053 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 480 574 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 67 736 График
кредитных организаций 11604 86 038 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 153 774 График
Итого по разделу 1 11000 2 321 891 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 115 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 118 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 876 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 876 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 466 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 466 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 642 График
Итого по символам 12401-12407 12400 642 График
Итого по разделу 2 12000 2 006 339 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 905 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 078 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 280 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 556 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 159 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 186 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 186 График
Итого по разделу 3 13000 159 914 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 586 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 586 График
Итого по разделу 4 14000 2 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 103 597 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 122 994 График
Итого по разделу 5 15000 5 122 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 354 График
По другим операциям 16203 88 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 879 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 140 552 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 212 328 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 352 888 График
Итого по разделу 6 16000 1 441 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 169 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 График
Итого по разделу 7 17000 8 341 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 328 230 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 727 261 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 341 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 063 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 705 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 91 875 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 729 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 907 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 188 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 567 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 391 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 893 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 376 756 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 227 324 График
Банков-нерезидентов 21316 45 021 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 671 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 961 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 277 731 График
Кредитных организаций 21415 73 862 График
Банка России 21417 1 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 357 920 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 728 График
Нерезидентов 21602 35 883 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 611 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 84 255 График
По векселям 21804 260 232 График
Итого по символам 21801-21804 21800 344 487 График
Итого по разделу 1 21000 1 703 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 949 082 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 949 082 График
Итого по разделу 2 22000 1 949 082 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 465 График
прочих резидентов 23102 17 871 График
прочих нерезидентов 23104 26 420 График
Прочих ценных бумаг 23105 72 126 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 137 064 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 723 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 723 График
Итого по разделу 3 23000 143 787 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 867 График
от кредитных организаций 24102 5 036 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 037 346 График
Итого по разделу 4 24000 5 037 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 847 График
форварды 25202 5 329 График
опционы 25203 26 672 График
По другим операциям 25206 2 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 81 154 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 263 014 График
опционы 25303 111 818 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 455 986 График
Итого по разделу 5 25000 1 492 401 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 516 График
Евро 26102 36 507 График
Швейцарских франков 26104 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 968 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 960 График
по Евро 26302 4 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 764 График
по Швейцарским франкам 26304 17 731 График
по Японским иенам 26305 10 192 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 432 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 1 564 График
Платины 26403 14 041 График
Палладия 26404 279 График
Других драгоценных металлов 26405 1 298 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 576 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 356 График
Аудит 26408 5 077 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 17 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 952 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 532 График
Итого по разделу 6 26000 438 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 635 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 635 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 2 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 247 График
Итого по разделу 7 27000 2 886 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 627 График
Итого по разделу 8 28000 37 627 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 296 881 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 652 360 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 111 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 886 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 766 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 804 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 259 254 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 259 254 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.