Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 116 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 154 095 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 59 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 680 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 636 График
кредитным организациям 11118 15 953 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 385 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 563 График
в кредитных организациях 11215 182 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 813 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 822 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 405 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 550 График
кредитных организаций 11504 60 502 График
прочих резидентов 11505 110 557 График
банков-нерезидентов 11507 782 График
прочих нерезидентов 11508 6 987 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 260 783 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 100 График
кредитных организаций 11604 72 586 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 109 686 График
Итого по разделу 1 11000 2 777 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 158 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 866 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 866 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 242 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 242 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 680 График
Итого по символам 12401-12407 12400 680 График
Итого по разделу 2 12000 1 038 988 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 033 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 110 257 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 651 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 266 637 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 746 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 700 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 474 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 611 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 611 График
Итого по разделу 3 13000 477 635 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 470 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 471 879 График
Итого по разделу 5 15000 5 471 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 108 667 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 702 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 141 935 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 692 599 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 834 682 График
Итого по разделу 6 16000 2 943 384 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 544 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 133 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 181 График
Итого по разделу 7 17000 27 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 816 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 892 898 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 736 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 70 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 548 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 182 213 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 390 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 620 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 384 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 456 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 209 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 602 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 661 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 014 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 414 008 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 629 601 График
Банков-нерезидентов 21316 1 338 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 049 015 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 952 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 224 267 График
Кредитных организаций 21415 24 270 График
Банка России 21417 218 График
Итого по символам 21401-21417 21400 249 707 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 213 График
Нерезидентов 21602 55 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 233 450 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 273 566 График
Итого по символам 21801-21804 21800 273 566 График
Итого по разделу 1 21000 2 072 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 862 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 862 969 График
Итого по разделу 2 22000 862 969 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 102 График
прочих резидентов 23102 99 411 График
прочих нерезидентов 23104 33 396 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 208 График
Банков-нерезидентов 23107 68 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 588 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 198 773 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 499 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 499 График
Итого по разделу 3 23000 203 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 125 376 График
от кредитных организаций 24102 5 400 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 526 366 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 5 526 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 519 График
форварды 25202 6 940 График
опционы 25203 29 035 График
По другим операциям 25206 1 592 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 086 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 113 821 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 690 381 График
опционы 25303 72 342 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 876 544 График
Итого по разделу 5 25000 2 916 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 220 283 График
Евро 26102 26 866 График
Швейцарских франков 26104 663 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 247 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 219 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 257 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 494 График
по Евро 26302 5 320 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 400 График
по Швейцарским франкам 26304 2 868 График
по Японским иенам 26305 13 155 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 338 896 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 411 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 388 График
Серебра 26402 2 399 График
Платины 26403 16 925 График
Палладия 26404 761 График
Других драгоценных металлов 26405 1 905 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 617 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 6 692 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 17 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 689 График
Итого по разделу 6 26000 810 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 566 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 569 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 935 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 964 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 383 График
Другие расходы 27308 5 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 971 График
Итого по разделу 7 27000 7 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 525 График
Итого по разделу 8 28000 81 525 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 336 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 935 581 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 457 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 400 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 481 771 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 254 937 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 254 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.