Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 929 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 157 225 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 59 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 355 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 714 График
кредитным организациям 11118 7 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 280 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 098 График
в кредитных организациях 11215 148 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 356 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 363 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 179 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 374 График
кредитных организаций 11504 20 137 График
прочих резидентов 11505 33 419 График
банков-нерезидентов 11507 214 График
прочих нерезидентов 11508 5 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 445 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 789 График
кредитных организаций 11604 4 920 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 709 График
Итого по разделу 1 11000 1 391 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 289 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 289 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 589 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 589 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 322 График
Итого по символам 12401-12407 12400 322 График
Итого по разделу 2 12000 367 217 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 920 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 755 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 346 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 95 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 610 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 610 График
Итого по разделу 3 13000 68 768 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 126 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 699 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 826 061 График
Итого по разделу 5 15000 2 826 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 40 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 635 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 381 403 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 382 041 График
Итого по разделу 6 16000 1 422 373 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 808 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 544 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 20 619 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 759 152 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 317 202 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 619 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 096 973 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 644 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 956 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 135 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 288 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 768 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 692 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 262 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 135 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 201 809 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 489 534 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 691 478 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 218 График
Итого по символам 21401-21417 21400 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 557 График
Нерезидентов 21602 28 736 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 293 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 051 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 051 График
Итого по разделу 1 21000 1 012 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 269 447 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 269 447 График
Итого по разделу 2 22000 269 447 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 447 График
прочих резидентов 23102 3 632 График
прочих нерезидентов 23104 13 508 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 181 График
Банков-нерезидентов 23107 67 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 653 График
Итого по разделу 3 23000 28 653 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 968 График
от кредитных организаций 24102 2 676 602 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 684 570 График
Итого по разделу 4 24000 2 684 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 755 График
форварды 25202 2 897 График
опционы 25203 13 692 График
По другим операциям 25206 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 980 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 112 472 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 263 959 График
опционы 25303 34 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 410 514 График
Итого по разделу 5 25000 1 428 494 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 507 График
Евро 26102 18 410 График
Швейцарских франков 26104 580 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 497 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 555 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 574 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 974 График
по Евро 26302 2 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 452 График
по Швейцарским франкам 26304 1 208 График
по Японским иенам 26305 6 012 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 272 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 305 537 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 1 120 График
Платины 26403 8 053 График
Палладия 26404 431 График
Других драгоценных металлов 26405 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 636 График
Аудит 26408 650 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 8 078 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 099 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 987 График
Итого по разделу 6 26000 475 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 932 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 961 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 343 График
Другие расходы 27308 3 721 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 069 График
Итого по разделу 7 27000 5 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 995 График
Итого по разделу 8 28000 70 995 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 192 883 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 281 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 617 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 904 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 975 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.