Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 251 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 599 353 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 59 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 292 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 928 График
кредитным организациям 11118 2 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 659 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 960 График
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 510 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 481 График
кредитных организаций 11504 11 102 График
прочих резидентов 11505 11 563 График
банков-нерезидентов 11507 214 График
прочих нерезидентов 11508 4 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 792 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 986 График
кредитных организаций 11604 2 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 277 График
Итого по разделу 1 11000 711 870 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 141 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 141 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 144 График
Итого по символам 12401-12407 12400 144 График
Итого по разделу 2 12000 176 345 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 999 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 980 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 026 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 95 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 417 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 417 График
Итого по разделу 3 13000 47 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 875 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 882 640 График
Итого по разделу 5 15000 882 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 20 779 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 783 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 292 559 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 292 560 График
Итого по разделу 6 16000 313 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 006 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 544 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 5 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 888 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 243 542 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 137 409 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 957 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 918 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 535 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 780 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 865 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 315 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 993 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 243 412 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 342 463 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 218 График
Итого по символам 21401-21417 21400 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 023 График
Нерезидентов 21602 14 461 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 484 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 848 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 848 График
Итого по разделу 1 21000 490 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 848 График
Итого по разделу 2 22000 149 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 447 График
прочих резидентов 23102 2 764 График
прочих нерезидентов 23104 8 982 График
Прочих ценных бумаг 23105 132 График
Банков-нерезидентов 23107 67 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 817 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 209 График
Итого по разделу 3 23000 19 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 497 График
от кредитных организаций 24102 844 215 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 844 712 График
Итого по разделу 4 24000 844 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 349 График
форварды 25202 1 294 График
опционы 25203 6 301 График
По другим операциям 25206 268 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 110 540 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 232 242 График
опционы 25303 21 578 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 364 360 График
Итого по разделу 5 25000 372 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 344 График
Евро 26102 11 296 График
Швейцарских франков 26104 539 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 179 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 298 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 196 График
по Евро 26302 1 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 208 График
по Швейцарским франкам 26304 260 График
по Японским иенам 26305 3 342 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 496 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 612 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 274 График
Платины 26403 3 706 График
Палладия 26404 127 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 197 График
Страхование 26410 4 015 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 342 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 144 График
Итого по разделу 6 26000 138 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 932 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 961 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Другие расходы 27308 2 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 771 График
Итого по разделу 7 27000 3 733 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 062 График
Итого по разделу 8 28000 9 062 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 119 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 639 901 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 374 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 733 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 018 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 027 432 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.