Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 063 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 626 429 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 59 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 352 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 282 График
кредитным организациям 11118 11 077 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 804 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 775 График
в кредитных организациях 11215 161 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 553 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 560 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 486 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 579 График
кредитных организаций 11504 38 675 График
прочих резидентов 11505 65 028 График
банков-нерезидентов 11507 595 График
прочих нерезидентов 11508 5 866 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 229 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 423 График
кредитных организаций 11604 29 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 533 График
Итого по разделу 1 11000 2 031 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 277 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 504 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 504 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 890 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 890 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 496 График
Итого по символам 12401-12407 12400 496 График
Итого по разделу 2 12000 626 415 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 496 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 624 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 253 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 95 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 124 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 675 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 675 График
Итого по разделу 3 13000 127 038 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 121 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 937 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 058 683 График
Итого по разделу 5 15000 4 058 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 70 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 47 045 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 866 418 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 913 469 График
Итого по разделу 6 16000 1 983 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 717 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 544 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 23 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 657 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 169 521 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 850 807 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 397 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 554 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 390 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 139 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 542 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 360 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 855 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 886 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 206 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 298 696 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 555 856 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 854 758 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 217 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 87 954 График
Кредитных организаций 21415 5 354 График
Банка России 21417 218 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 423 График
Нерезидентов 21602 42 229 График
Итого по символам 21601-21602 21600 172 652 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 161 400 График
Итого по символам 21801-21804 21800 161 400 График
Итого по разделу 1 21000 1 483 279 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 479 871 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 479 871 График
Итого по разделу 2 22000 479 871 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 045 График
прочих резидентов 23102 10 422 График
прочих нерезидентов 23104 23 495 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 518 График
Банков-нерезидентов 23107 68 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 820 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 368 График
Итого по разделу 3 23000 55 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 211 График
от кредитных организаций 24102 3 896 150 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 904 361 График
Итого по разделу 4 24000 3 904 361 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 266 График
форварды 25202 4 935 График
опционы 25203 21 107 График
По другим операциям 25206 988 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 113 110 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 846 691 График
опционы 25303 52 536 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 012 337 График
Итого по разделу 5 25000 2 040 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 045 График
Евро 26102 23 188 График
Швейцарских франков 26104 626 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 732 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 087 График
по Евро 26302 3 952 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 906 График
по Швейцарским франкам 26304 1 656 График
по Японским иенам 26305 8 439 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 336 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 388 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 1 733 График
Платины 26403 12 461 График
Палладия 26404 513 График
Других драгоценных металлов 26405 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 004 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 4 928 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 13 015 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 782 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 022 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 423 График
Итого по разделу 6 26000 674 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 564 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 567 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 934 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 963 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 353 График
Другие расходы 27308 4 752 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 110 График
Итого по разделу 7 27000 6 640 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 795 График
Итого по разделу 8 28000 84 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 206 192 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 963 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 674 825 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 640 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 644 615 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 729 410 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.