Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 141 578 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 641 387 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 732 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 774 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 383 График
кредитным организациям 11118 10 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 666 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 956 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 465 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 51 График
в кредитных организациях 11215 2 002 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 604 График
в банках-нерезидентах 11303 4 680 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 284 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 475 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 252 График
кредитных организаций 11504 56 413 График
прочих резидентов 11505 156 605 График
банков-нерезидентов 11507 460 График
прочих нерезидентов 11508 29 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 332 056 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 703 График
кредитных организаций 11604 43 310 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 013 График
Итого по разделу 1 11000 3 357 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 917 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 917 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 129 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 541 График
Итого по символам 12401-12407 12400 670 График
Итого по разделу 2 12000 2 066 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 335 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 620 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 293 961 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 64 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 312 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 342 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 555 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 555 График
Итого по разделу 3 13000 344 677 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 489 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 594 802 График
Итого по разделу 5 15000 8 594 802 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 204 График
По другим операциям 16203 108 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 241 027 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 862 011 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 103 122 График
Итого по разделу 6 16000 2 212 330 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 445 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 213 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 229 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 35 182 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 424 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 151 809 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 35 182 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 611 922 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 57 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 152 054 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 664 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 005 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 214 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 342 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 097 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 389 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 88 047 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 270 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 437 218 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 038 958 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 490 446 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 График
Кредитных организаций 21415 48 График
Банка России 21417 10 582 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 638 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 086 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 494 График
Нерезидентов 21602 35 436 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 930 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 512 417 График
Итого по символам 21801-21804 21800 512 417 График
Итого по разделу 1 21000 2 484 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 297 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 297 958 График
Итого по разделу 2 22000 2 297 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 745 График
прочих резидентов 23102 33 393 График
прочих нерезидентов 23104 34 659 График
Прочих ценных бумаг 23105 110 305 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 186 121 График
Итого по разделу 3 23000 186 121 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 032 График
от кредитных организаций 24102 8 183 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 201 784 График
Итого по разделу 4 24000 8 201 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 819 График
форварды 25202 6 222 График
опционы 25203 26 938 График
По другим операциям 25206 3 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 317 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 33 728 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 520 471 График
опционы 25303 50 654 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 604 853 График
Итого по разделу 5 25000 2 644 170 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 206 541 График
Евро 26102 27 417 График
Швейцарских франков 26104 821 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 779 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 844 График
по Евро 26302 5 307 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 614 График
по Швейцарским франкам 26304 4 151 График
по Японским иенам 26305 12 771 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 905 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 344 График
Серебра 26402 5 197 График
Платины 26403 16 412 График
Палладия 26404 2 908 График
Других драгоценных металлов 26405 1 970 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 700 График
Аудит 26408 5 909 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 13 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 394 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 810 График
Итого по разделу 6 26000 480 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 121 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 124 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 404 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 454 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 620 График
Другие расходы 27308 4 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 723 График
Итого по разделу 7 27000 15 301 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 790 График
Итого по разделу 8 28000 27 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 302 353 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 782 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 512 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 301 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 309 569 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 337 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 274 563 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 274 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.