Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 126 087 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 396 048 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 398 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 715 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 214 График
кредитным организациям 11118 4 986 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 611 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 565 График
в кредитных организациях 11215 1 147 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 272 График
в банках-нерезидентах 11303 1 368 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 640 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 943 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 308 График
кредитных организаций 11504 33 302 График
прочих резидентов 11505 94 527 График
прочих нерезидентов 11508 11 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 514 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 913 График
кредитных организаций 11604 40 637 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 550 График
Итого по разделу 1 11000 1 850 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 435 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 493 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 493 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 129 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 214 График
Итого по символам 12401-12407 12400 343 График
Итого по разделу 2 12000 1 566 075 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 369 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 500 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 602 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 64 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 607 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 850 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 850 График
Итого по разделу 3 13000 110 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 868 785 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 869 166 График
Итого по разделу 5 15000 4 869 166 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 204 График
По другим операциям 16203 49 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 779 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 37 889 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 628 319 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 666 270 График
Итого по разделу 6 16000 716 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 213 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 229 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 067 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 24 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 417 072 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 695 400 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 137 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 149 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 114 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 666 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 415 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 355 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 616 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 247 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 179 166 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 536 951 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 726 364 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 График
Банка России 21417 10 365 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 882 График
Нерезидентов 21602 6 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 993 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 304 600 График
Итого по символам 21801-21804 21800 304 600 График
Итого по разделу 1 21000 1 284 060 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 803 070 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 803 070 График
Итого по разделу 2 22000 1 803 070 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих резидентов 23102 20 916 График
прочих нерезидентов 23104 27 759 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 985 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 675 График
Итого по разделу 3 23000 112 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 225 График
от кредитных организаций 24102 4 627 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 641 330 График
Итого по разделу 4 24000 4 641 330 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 854 График
форварды 25202 2 541 График
опционы 25203 12 926 График
По другим операциям 25206 2 312 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 633 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 20 713 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 976 024 График
опционы 25303 19 274 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 016 011 График
Итого по разделу 5 25000 1 035 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 766 График
Евро 26102 18 508 График
Швейцарских франков 26104 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 024 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 417 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 436 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 889 График
по Евро 26302 2 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 027 График
по Швейцарским франкам 26304 1 409 График
по Японским иенам 26305 6 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 2 121 График
Платины 26403 7 937 График
Палладия 26404 2 371 График
Других драгоценных металлов 26405 633 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 846 График
Аудит 26408 2 100 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 6 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 787 График
Итого по разделу 6 26000 205 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 404 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 424 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Другие расходы 27308 2 591 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 041 График
Итого по разделу 7 27000 13 486 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 247 График
Итого по разделу 8 28000 29 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 087 130 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 995 204 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 486 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 095 820 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 125 067 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.