Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 710 839 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 308 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 782 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 108 График
кредитным организациям 11118 3 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 821 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 124 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 1 177 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 310 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 937 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 926 График
кредитных организаций 11504 20 782 График
прочих резидентов 11505 47 093 График
прочих нерезидентов 11508 4 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 371 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 904 График
кредитных организаций 11604 13 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 303 График
Итого по разделу 1 11000 938 782 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 618 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 174 676 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 174 676 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 067 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 067 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 129 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 График
Итого по разделу 2 12000 1 209 349 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 766 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 327 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 980 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 850 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 850 График
Итого по разделу 3 13000 99 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 394 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 394 703 График
Итого по разделу 5 15000 3 394 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 204 График
По другим операциям 16203 23 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 11 573 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 944 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 237 519 График
Итого по разделу 6 16000 260 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 229 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 057 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 17 226 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 148 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 754 684 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 226 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 920 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 150 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 444 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 847 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 072 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 045 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 382 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 289 483 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 381 910 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 9 679 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 088 График
Нерезидентов 21602 1 007 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 095 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 107 983 График
Итого по символам 21801-21804 21800 107 983 График
Итого по разделу 1 21000 619 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 283 994 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 283 994 График
Итого по разделу 2 22000 1 283 994 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих резидентов 23102 17 986 График
прочих нерезидентов 23104 27 091 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 417 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 508 График
Итого по разделу 3 23000 104 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 415 График
от кредитных организаций 24102 3 322 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 334 010 График
Итого по разделу 4 24000 3 334 010 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 158 График
форварды 25202 1 168 График
опционы 25203 6 134 График
По другим операциям 25206 674 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 354 787 График
опционы 25303 4 252 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 359 039 График
Итого по разделу 5 25000 368 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 509 График
Евро 26102 11 294 График
Швейцарских франков 26104 723 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 526 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 118 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 906 График
по Евро 26302 1 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 287 График
по Швейцарским франкам 26304 375 График
по Японским иенам 26305 2 763 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 774 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 1 183 График
Платины 26403 3 228 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 324 График
Страхование 26410 3 087 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 796 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 399 График
Итого по разделу 6 26000 98 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 404 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 418 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 350 График
Другие расходы 27308 1 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 076 График
Итого по разделу 7 27000 12 495 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 065 График
Итого по разделу 8 28000 2 065 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 653 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 903 376 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 905 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 495 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 821 388 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 823 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 588 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 588 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.