Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 139 952 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 985 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 171 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 448 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 316 График
кредитным организациям 11118 8 509 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 610 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 262 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 136 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 51 График
в кредитных организациях 11215 1 994 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 419 График
в банках-нерезидентах 11303 3 608 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 027 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 755 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 051 График
кредитных организаций 11504 45 237 График
прочих резидентов 11505 138 802 График
прочих нерезидентов 11508 18 133 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 268 978 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 828 График
кредитных организаций 11604 41 596 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 424 График
Итого по разделу 1 11000 2 595 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 648 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 648 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 121 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 129 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 372 График
Итого по символам 12401-12407 12400 501 График
Итого по разделу 2 12000 1 755 888 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 554 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 728 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 99 756 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 64 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 224 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 850 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 850 График
Итого по разделу 3 13000 128 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 015 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 016 377 График
Итого по разделу 5 15000 7 016 377 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 204 График
По другим операциям 16203 76 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 434 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 82 649 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 151 991 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 234 723 График
Итого по разделу 6 16000 1 311 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 755 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 213 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 229 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 27 466 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 351 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 455 917 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 466 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 834 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 476 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 171 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 079 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 874 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 664 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 007 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 624 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 218 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 314 912 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 790 102 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 119 232 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 График
Банка России 21417 10 365 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 086 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 216 График
Нерезидентов 21602 21 396 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 612 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 432 394 График
Итого по символам 21801-21804 21800 432 394 График
Итого по разделу 1 21000 1 919 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 030 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 030 094 График
Итого по разделу 2 22000 2 030 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
прочих резидентов 23102 23 611 График
прочих нерезидентов 23104 29 038 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 182 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 854 График
Итого по разделу 3 23000 143 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 565 График
от кредитных организаций 24102 6 703 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 716 749 График
Итого по разделу 4 24000 6 716 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 214 График
форварды 25202 4 533 График
опционы 25203 19 985 График
По другим операциям 25206 2 809 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 20 713 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 597 543 График
опционы 25303 42 417 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 660 673 График
Итого по разделу 5 25000 1 690 214 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 590 График
Евро 26102 23 622 График
Швейцарских франков 26104 771 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 983 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 430 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 459 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 225 График
по Евро 26302 3 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 511 График
по Швейцарским франкам 26304 2 901 График
по Японским иенам 26305 8 829 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 320 График
Серебра 26402 3 472 График
Платины 26403 12 489 График
Палладия 26404 2 424 График
Других драгоценных металлов 26405 1 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 346 График
Аудит 26408 5 259 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 10 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 848 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 433 График
Итого по разделу 6 26000 307 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 404 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 454 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 610 График
Другие расходы 27308 3 389 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 999 График
Итого по разделу 7 27000 14 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 105 График
Итого по разделу 8 28000 10 105 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 949 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 858 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 821 981 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 832 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 666 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (рег.№3421) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.